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| 富安娜(002327) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,522.15 | 213,758.85 | 146,650.26 | 72,867.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | 605.85 | 183.40 | 34.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,638.72 | 14,987.94 | 10,564.27 | 4,687.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 399,160.88 | 229,352.65 | 157,397.93 | 77,589.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,377.35 | 101,966.76 | 67,011.87 | 38,449.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,395.89 | 28,655.74 | 20,164.93 | 10,883.62 | |
| 支付的各项税费 | 32,325.50 | 25,328.83 | 19,985.81 | 9,607.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,061.17 | 43,406.42 | 30,284.00 | 15,852.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 328,159.91 | 199,357.76 | 137,446.61 | 74,793.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,000.97 | 29,994.89 | 19,951.32 | 2,795.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 215,005.16 | 168,630.23 | 79,550.00 | 20,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,003.24 | 8,023.48 | 5,362.49 | 4,398.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,311.92 | 988.74 | 101.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 222,320.32 | 177,642.44 | 85,013.84 | 24,598.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,051.47 | 1,382.53 | 1,278.93 | 94.23 | |
| 投资所支付的现金 | 217,651.22 | 175,000.00 | 76,000.00 | 46,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 221,702.70 | 176,382.53 | 77,278.93 | 46,094.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 617.63 | 1,259.92 | 7,734.91 | -21,495.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,753.12 | 49,041.44 | 49,041.44 | 112.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,514.13 | 305.55 | 218.28 | 48.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,267.25 | 49,346.99 | 49,259.71 | 160.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,267.25 | -49,346.99 | -49,259.71 | -160.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,351.34 | -18,092.18 | -21,573.49 | -18,861.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,137.69 | 39,137.69 | 39,137.69 | 39,137.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,489.03 | 21,045.51 | 17,564.20 | 20,276.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,382.41 | -- | 21,133.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,065.77 | -- | -153.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,520.95 | -- | 4,417.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 589.47 | -- | 314.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,864.90 | -- | 2,449.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,555.78 | -- | -1.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -119.22 | -- | -1.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,985.84 | -- | 4,372.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,272.85 | -- | -448.81 | -- | |
| 投资损失 | -8,378.17 | -- | -5,362.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -792.17 | -- | -180.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -633.02 | -- | -633.02 | -- | |
| 存货的减少 | 4,740.42 | -- | -5,531.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,217.24 | -- | 5,249.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 330.63 | -- | -7,853.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -3,201.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,000.97 | -- | 19,951.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,539.03 | -- | 17,564.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,137.69 | -- | 39,137.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 950.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,351.34 | -- | -21,573.49 | -- | |
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