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| 富安娜(002327) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,399.82 | 148,480.76 | 97,393.79 | 52,620.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | 58.00 | 2.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,431.36 | 5,476.14 | 2,727.96 | 1,445.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 279,831.18 | 154,014.91 | 100,124.04 | 54,066.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,981.88 | 78,613.69 | 55,999.19 | 31,717.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,346.17 | 23,039.47 | 14,523.59 | 7,302.96 | |
| 支付的各项税费 | 31,267.73 | 24,206.97 | 17,920.07 | 8,353.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,140.25 | 29,198.44 | 16,286.94 | 7,542.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,736.02 | 155,058.57 | 104,729.79 | 54,916.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,095.16 | -1,043.66 | -4,605.75 | -850.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,000.00 | 47,000.00 | 29,000.00 | 17,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,830.97 | 1,303.28 | 952.82 | 781.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.34 | 16.03 | 12.21 | 18.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,925.32 | 48,319.32 | 29,965.03 | 17,799.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,021.60 | 6,809.19 | 6,151.09 | 4,161.21 | |
| 投资所支付的现金 | 72,450.00 | 57,450.00 | 57,450.00 | 17,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,471.60 | 64,259.19 | 63,601.09 | 22,161.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,546.28 | -15,939.87 | -33,636.06 | -4,361.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,633.48 | 2,771.61 | 823.07 | 878.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,122.00 | 400.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,755.48 | 3,171.61 | 1,123.07 | 1,178.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,695.59 | 2,368.38 | 2,303.30 | 517.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,101.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,797.19 | 2,368.38 | 2,303.30 | 517.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,041.71 | 803.24 | -1,180.24 | 661.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,492.83 | -16,180.30 | -39,422.05 | -4,550.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,897.96 | 93,897.96 | 93,897.96 | 93,897.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,405.13 | 77,717.66 | 54,475.91 | 89,347.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,122.54 | -- | 18,291.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,381.13 | -- | 140.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,948.58 | -- | 1,794.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 264.37 | -- | 179.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 319.57 | -- | 163.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.24 | -- | 126.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -7.19 | -- | -994.36 | -- | |
| 投资损失 | -1,830.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,368.03 | -- | -276.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -890.80 | -- | -8,793.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,394.98 | -- | -1,122.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 360.63 | -- | -13,573.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 187.07 | -- | -541.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,095.16 | -- | -4,605.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,405.13 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,897.96 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 54,475.91 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 93,897.96 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,492.83 | -- | -39,422.05 | -- | |
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