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| 富安娜(002327) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,163.38 | 165,021.39 | 112,586.41 | 58,839.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | 153.68 | 2.00 | 0.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,628.26 | 6,862.90 | 3,468.98 | 504.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 304,791.64 | 172,037.96 | 116,057.39 | 59,344.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,510.31 | 80,203.05 | 49,407.17 | 29,129.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,727.49 | 23,985.60 | 16,166.81 | 8,180.87 | |
| 支付的各项税费 | 29,626.21 | 27,427.60 | 21,925.20 | 9,458.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,947.01 | 36,575.85 | 20,786.01 | 8,302.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 262,811.03 | 168,192.10 | 108,285.18 | 55,071.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,980.61 | 3,845.86 | 7,772.20 | 4,273.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,866.58 | 41,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 375.41 | 1,600.58 | 791.84 | 47.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 273.66 | 12.00 | 7.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,515.64 | 42,612.58 | 20,798.84 | 47.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,387.62 | 14,300.53 | 6,321.45 | 1,670.03 | |
| 投资所支付的现金 | 109,000.00 | 67,050.00 | 55,050.00 | 21,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,387.62 | 81,350.53 | 61,371.45 | 22,670.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,871.98 | -38,737.95 | -40,572.62 | -22,622.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,339.21 | 8,388.30 | 8,336.33 | 128.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,339.21 | 8,388.30 | 8,336.33 | 128.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,710.87 | 7,330.56 | 5,964.33 | 663.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 463.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,174.64 | 7,330.56 | 5,964.33 | 663.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,835.43 | 1,057.74 | 2,372.00 | -535.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,726.80 | -33,834.35 | -30,428.41 | -18,884.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,405.13 | 72,405.13 | 72,405.13 | 72,405.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,678.33 | 38,570.78 | 41,976.72 | 53,520.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,902.07 | -- | 16,936.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,193.24 | -- | -243.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,295.59 | -- | 2,185.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 226.40 | -- | 84.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 329.08 | -- | 177.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.56 | -- | 8.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -344.46 | -- | |
| 投资损失 | -2,241.98 | -- | -1,258.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -983.72 | -- | 83.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,202.69 | -- | -5,427.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,850.03 | -- | 5,249.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,047.00 | -- | -8,940.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 235.10 | -- | -740.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,980.61 | -- | 7,772.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,678.33 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,405.13 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 41,976.72 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 72,405.13 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,726.80 | -- | -30,428.41 | -- | |
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