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| 富安娜(002327) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,271.52 | 187,878.76 | 124,770.46 | 44,079.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | 290.43 | 96.92 | 50.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,953.16 | 8,147.63 | 6,196.98 | 2,431.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 361,224.68 | 196,316.83 | 131,064.36 | 46,561.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,256.87 | 106,869.39 | 73,288.18 | 38,248.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,333.09 | 25,604.72 | 16,335.40 | 8,407.00 | |
| 支付的各项税费 | 26,002.84 | 20,287.96 | 14,863.17 | 7,373.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,022.38 | 34,022.59 | 22,209.70 | 11,214.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 294,615.17 | 186,784.67 | 126,696.46 | 65,243.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,609.50 | 9,532.16 | 4,367.90 | -18,681.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 185,837.69 | 121,000.00 | 102,000.00 | 77,566.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,061.58 | 5,065.83 | 3,545.60 | 1,485.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 392.25 | 2.11 | 0.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 187,291.53 | 126,067.93 | 105,546.44 | 79,052.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,543.32 | 6,456.36 | 4,362.31 | 2,629.46 | |
| 投资所支付的现金 | 185,500.00 | 121,600.00 | 92,000.00 | 72,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,043.32 | 128,056.36 | 96,362.31 | 74,629.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,751.79 | -1,988.42 | 9,184.13 | 4,422.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,497.80 | 18.30 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,497.80 | 5,018.30 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,017.22 | 5,017.22 | 5,017.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,769.22 | 42,389.07 | 41,550.90 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,250.24 | 1,173.19 | 164.70 | 57.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,019.45 | 48,579.49 | 46,732.82 | 5,074.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,521.65 | -43,561.19 | -46,732.82 | -5,074.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,663.94 | -36,017.45 | -33,180.80 | -19,333.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,963.08 | 54,963.08 | 54,963.08 | 54,963.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,299.14 | 18,945.63 | 21,782.28 | 35,629.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,646.29 | -- | 16,742.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 292.07 | -- | -160.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,262.29 | -- | 3,512.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 529.48 | -- | 217.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,759.21 | -- | 1,527.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.68 | -- | 8.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -57.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,600.41 | -- | 967.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64.83 | -- | -141.50 | -- | |
| 投资损失 | -4,733.11 | -- | -2,953.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -66.90 | -- | -584.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -240.06 | -- | -145.10 | -- | |
| 存货的减少 | 7,171.07 | -- | -4,235.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,898.35 | -- | 7,431.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,235.97 | -- | -20,020.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 991.97 | -- | 2,200.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,609.50 | -- | 4,367.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,299.14 | -- | 21,782.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,963.08 | -- | 54,963.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,663.94 | -- | -33,180.80 | -- | |
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