| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,089.07 | 230,083.44 | 159,186.92 | 75,207.45 |
| 收到的税费返还 | -- | 240.17 | 212.17 | 0.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,711.39 | 8,033.19 | 7,099.66 | 4,097.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 376,800.46 | 238,356.80 | 166,498.75 | 79,305.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,708.32 | 139,595.53 | 85,677.73 | 35,202.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,287.80 | 31,929.00 | 21,883.59 | 10,895.22 |
| 支付的各项税费 | 32,532.48 | 27,985.72 | 22,083.61 | 10,801.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,739.23 | 65,534.41 | 29,726.65 | 13,797.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 342,267.82 | 265,044.66 | 159,371.58 | 70,696.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,532.64 | -26,687.86 | 7,127.17 | 8,608.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 296,530.14 | 161,000.00 | 131,000.00 | 51,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 988.26 | 3,779.26 | 2,315.31 | 828.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.67 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 297,528.07 | 164,779.26 | 133,315.31 | 51,828.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,331.84 | 4,765.95 | 55,856.02 | 30,014.71 |
| 投资所支付的现金 | 312,000.00 | 170,000.00 | 106,000.00 | 46,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 327,331.84 | 174,765.95 | 161,856.02 | 76,014.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,803.77 | -9,986.69 | -28,540.71 | -24,185.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,646.53 | 425.11 | 425.11 | 430.86 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 32,677.00 | 32,677.00 | 32,677.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,673.42 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,319.95 | 33,102.11 | 33,102.11 | 33,107.86 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,630.03 | 11,085.28 | 11,041.50 | 491.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,580.29 | 986.19 | 618.27 | 513.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,210.32 | 12,071.47 | 11,659.78 | 1,005.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,890.37 | 21,030.64 | 21,442.33 | 32,102.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,838.50 | -15,643.91 | 28.79 | 16,525.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,974.81 | 45,974.81 | 45,974.81 | 45,974.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,813.31 | 30,330.90 | 46,003.59 | 62,500.06 |
| 附注 |
| 净利润 | 54,337.39 | -- | 18,485.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 476.66 | -- | -822.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,035.98 | -- | 1,348.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 453.77 | -- | 233.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,125.02 | -- | 1,834.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -3.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | 10.08 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 667.66 | -- | -121.63 | -- |
| 投资损失 | -5,528.40 | -- | -2,315.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,726.41 | -- | -708.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,769.28 | -- | -9,919.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,627.53 | -- | 10,104.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -169.59 | -- | -12,212.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,247.28 | -- | 1,224.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,532.64 | -- | 7,127.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,813.31 | -- | 46,003.59 | -- |
| 现金的期初余额 | 45,974.81 | -- | 45,974.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,838.50 | -- | 28.79 | -- |
每日必读
发行与分配