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| 富安娜(002327) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,034.20 | 231,240.48 | 170,957.94 | 107,003.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | 267.31 | 250.77 | 46.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,504.68 | 22,624.72 | 12,676.08 | 2,834.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 363,538.88 | 254,132.51 | 183,884.78 | 109,885.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,400.95 | 81,739.97 | 56,412.15 | 38,782.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,662.01 | 28,141.96 | 20,232.25 | 10,994.84 | |
| 支付的各项税费 | 32,070.99 | 24,870.37 | 20,029.53 | 9,313.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,035.45 | 55,355.82 | 38,549.83 | 19,467.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 277,169.40 | 190,108.13 | 135,223.77 | 78,558.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,369.48 | 64,024.39 | 48,661.02 | 31,326.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 175,782.51 | 118,000.00 | 110,000.00 | 45,290.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 658.51 | 3,636.71 | 2,839.39 | 723.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 591.50 | 60.11 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 177,032.52 | 121,696.82 | 112,839.39 | 46,014.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,935.70 | 10,698.19 | 6,648.26 | 2,780.16 | |
| 投资所支付的现金 | 176,000.00 | 108,000.00 | 90,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 194,935.70 | 118,698.19 | 96,648.26 | 32,780.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,903.18 | 2,998.63 | 16,191.13 | 13,234.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 264.11 | -- | -- | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,000.00 | 15,000.00 | 15,006.89 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,264.11 | 15,000.00 | 15,006.89 | 10,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,000.00 | 28,423.72 | 18,164.63 | 18,164.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,055.28 | 41,487.07 | 41,487.07 | 893.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,525.36 | 16,736.25 | 16,312.32 | 8,715.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,580.63 | 86,647.05 | 75,964.02 | 27,774.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,316.52 | -71,647.05 | -60,957.13 | -17,674.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,149.77 | -4,624.03 | 3,895.01 | 26,886.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,813.31 | 48,813.31 | 48,813.31 | 48,813.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,963.08 | 44,189.28 | 52,708.32 | 75,700.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,686.95 | -- | 15,486.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 100.51 | -- | -1,054.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,593.75 | -- | 2,766.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 417.04 | -- | 231.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,317.03 | -- | 1,581.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -98.35 | -- | 5.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,680.95 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 914.86 | -- | 159.31 | -- | |
| 投资损失 | -5,441.01 | -- | -3,939.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 204.37 | -- | -1,143.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 402.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,114.97 | -- | 7,573.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,929.56 | -- | 21,728.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,981.57 | -- | -297.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,149.56 | -- | 5,562.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,369.48 | -- | 48,661.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,963.08 | -- | 52,708.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,813.31 | -- | 48,813.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,149.77 | -- | 3,895.01 | -- | |
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