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| 皇氏集团(002329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,686.03 | 112,092.23 | 64,698.78 | 27,927.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,327.45 | 7,928.02 | 3,424.24 | 1,445.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,013.48 | 120,020.25 | 68,123.03 | 29,372.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,117.33 | 79,805.15 | 50,128.20 | 22,083.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,378.64 | 8,701.14 | 5,483.36 | 2,802.46 | |
| 支付的各项税费 | 10,963.49 | 9,014.83 | 6,763.54 | 1,548.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,398.34 | 12,352.99 | 4,379.14 | 2,323.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,857.80 | 109,874.12 | 66,754.24 | 28,757.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,155.68 | 10,146.13 | 1,368.78 | 615.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 131.26 | 54.74 | 54.74 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 475.31 | 386.91 | 298.75 | 221.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,952.55 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 606.57 | 4,394.21 | 353.49 | 221.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,561.88 | 15,785.31 | 6,088.57 | 1,945.21 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 4,050.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,942.30 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,704.18 | 19,835.31 | 6,088.57 | 1,945.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,097.61 | -15,441.10 | -5,735.07 | -1,724.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,649.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,000.00 | 32,000.00 | 23,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,149.00 | 32,000.00 | 23,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,800.00 | 28,520.00 | 22,600.00 | 10,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,376.16 | 4,916.50 | 3,829.56 | 1,796.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,682.20 | 1,682.04 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,729.18 | 54.51 | 1.77 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,905.35 | 33,491.00 | 26,431.32 | 12,646.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,243.65 | -1,491.00 | -3,431.32 | -2,646.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,301.72 | -6,785.97 | -7,797.62 | -3,755.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,287.48 | 22,287.48 | 22,287.48 | 22,287.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,589.20 | 15,501.51 | 14,489.87 | 18,532.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,531.26 | -- | 7,272.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,435.28 | -- | 479.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,605.88 | -- | 3,342.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,785.65 | -- | 121.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 378.90 | -- | 115.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 674.30 | -- | 681.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,882.26 | -- | 893.13 | -- | |
| 投资损失 | -139.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -517.02 | -- | 142.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -114.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,273.77 | -- | -416.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,848.33 | -- | -14,528.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,834.80 | -- | 3,609.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -627.28 | -- | -343.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,155.68 | -- | 1,368.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,589.20 | -- | 14,489.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,287.48 | -- | 22,287.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,301.72 | -- | -7,797.62 | -- | |
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