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| 皇氏集团(002329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,553.89 | 255,974.61 | 177,374.73 | 79,673.88 | |
| 收到的税费返还 | 801.66 | 869.09 | 860.57 | 381.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,006.93 | 26,503.60 | 20,649.55 | 10,298.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 440,362.48 | 283,347.30 | 198,884.85 | 90,353.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,577.29 | 204,960.62 | 135,949.64 | 57,534.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,479.94 | 22,648.86 | 16,675.33 | 8,247.08 | |
| 支付的各项税费 | 6,888.05 | 5,531.16 | 3,883.59 | 665.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,378.73 | 32,599.59 | 23,519.40 | 12,581.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 395,324.01 | 265,740.23 | 180,027.97 | 79,028.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,038.47 | 17,607.07 | 18,856.88 | 11,324.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,340.88 | 26,063.48 | 14,154.56 | 4,186.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,873.09 | 1,158.30 | 994.09 | 23.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,381.41 | 500.06 | 392.40 | 191.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,072.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,667.76 | 27,721.84 | 15,541.05 | 4,400.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,458.72 | 27,984.03 | 15,035.20 | 8,774.29 | |
| 投资所支付的现金 | 20,847.17 | 17,366.67 | 13,706.00 | 3,089.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,859.50 | 7,821.87 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,305.89 | 55,210.21 | 36,563.07 | 11,863.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,638.14 | -27,488.37 | -21,022.02 | -7,463.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,386.06 | 13,155.25 | 12,982.68 | 12,836.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 865.26 | 634.45 | -- | 315.77 | |
| 取得借款收到的现金 | 189,398.55 | 112,538.98 | 70,096.29 | 32,061.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,479.31 | 850.00 | 850.00 | 750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,263.92 | 126,544.23 | 83,928.97 | 45,648.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 222,585.03 | 100,910.20 | 51,863.00 | 21,589.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,491.26 | 10,534.79 | 8,561.91 | 2,393.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,225.18 | 2,225.18 | 2,225.18 | 210.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,568.56 | 8,636.37 | 18,813.25 | 6,831.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 248,644.85 | 120,081.36 | 79,238.16 | 30,814.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,380.93 | 6,462.88 | 4,690.81 | 14,833.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.80 | -36.76 | -21.20 | -47.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,019.40 | -3,455.18 | 2,504.47 | 18,647.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,090.47 | 30,090.47 | 30,090.47 | 30,090.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,071.08 | 26,635.29 | 32,594.94 | 48,737.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,128.28 | -- | 22,076.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 113.91 | -- | -107.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,337.06 | -- | 7,525.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 718.76 | -- | 383.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 923.11 | -- | 484.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 474.04 | -- | 67.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,411.46 | -- | 6,089.79 | -- | |
| 投资损失 | -22,114.01 | -- | -21,480.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -887.09 | -- | -27.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -46.15 | -- | -21.58 | -- | |
| 存货的减少 | 5,913.83 | -- | 6,214.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,652.30 | -- | -22,785.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,562.04 | -- | 20,812.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -923.13 | -- | -544.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,038.47 | -- | 18,856.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,071.08 | -- | 32,594.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,090.47 | -- | 30,090.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,019.40 | -- | 2,504.47 | -- | |
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