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皇氏集团(002329) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,117.79 | 226,282.11 | 141,306.03 | 61,779.97 | |
收到的税费返还 | 5,021.47 | 11.15 | 7.63 | 0.31 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,826.15 | 25,266.75 | 17,677.26 | 6,161.82 | |
经营活动现金流入小计 | 355,965.41 | 251,560.01 | 158,990.93 | 67,942.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,227.74 | 199,507.05 | 126,493.56 | 51,037.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,869.70 | 22,320.43 | 15,315.77 | 8,230.96 | |
支付的各项税费 | 6,549.30 | 5,426.60 | 4,090.75 | 1,498.17 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,641.76 | 23,861.88 | 16,517.39 | 7,464.13 | |
经营活动现金流出小计 | 352,288.50 | 251,115.96 | 162,417.48 | 68,230.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,676.90 | 444.05 | -3,426.55 | -288.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,843.60 | 9,045.60 | 9,045.60 | 5,760.60 | |
取得投资收益所收到的现金 | 171.43 | 21.51 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,208.27 | 1,903.75 | 1,688.69 | 1,332.44 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 39.65 | 5.98 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,262.95 | 10,976.84 | 10,734.29 | 7,093.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,242.79 | 38,655.87 | 27,076.15 | 12,571.33 | |
投资所支付的现金 | 11,670.20 | 12,676.13 | 12,591.33 | 12,588.33 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,187.22 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,760.00 | -- | 3,136.09 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 53,860.22 | 51,332.00 | 42,803.57 | 25,159.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,597.27 | -40,355.16 | -32,069.28 | -18,066.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 191,656.45 | 162,912.65 | 109,749.72 | 53,625.94 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,857.72 | 43,576.72 | 26,642.78 | 32,092.39 | |
筹资活动现金流入小计 | 238,514.17 | 206,489.38 | 141,392.50 | 90,718.33 | |
偿还债务支付的现金 | 173,184.04 | 143,307.24 | 94,141.74 | 44,636.04 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,713.51 | 9,831.09 | 7,599.62 | 1,632.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,699.83 | 1,661.98 | 1,581.32 | 2.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,309.20 | 7,259.30 | 700.11 | 5,985.77 | |
筹资活动现金流出小计 | 199,206.75 | 160,397.63 | 102,441.47 | 52,254.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,307.43 | 46,091.75 | 38,951.03 | 38,463.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.03 | -18.88 | 0.05 | -0.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,362.03 | 6,161.75 | 3,455.26 | 20,108.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,728.44 | 26,728.44 | 26,728.44 | 26,728.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,090.47 | 32,890.19 | 30,183.70 | 46,836.71 | |
附注 | |||||
净利润 | 128.27 | -- | 10,124.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 25.73 | -- | 342.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,858.75 | -- | 5,993.42 | -- | |
无形资产摊销 | 773.75 | -- | 379.93 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 865.44 | -- | 430.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -601.85 | -- | -1,282.61 | -- | |
固定资产报废损失 | 17.04 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -10,911.38 | -- | -10,911.38 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,441.98 | -- | 5,638.79 | -- | |
投资损失 | -1,095.03 | -- | -135.25 | -- | |
递延所得税资产减少 | -881.98 | -- | -240.25 | -- | |
递延所得税负债增加 | -43.16 | -- | -17.80 | -- | |
存货的减少 | -7,018.90 | -- | 452.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -23,107.78 | -- | -21,858.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 18,739.98 | -- | 7,791.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,101.86 | -- | -269.56 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,676.90 | -- | -3,426.55 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 30,090.47 | -- | 30,183.70 | -- | |
现金的期初余额 | 26,728.44 | -- | 26,728.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,362.03 | -- | 3,455.26 | -- |
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