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| 皇氏集团(002329) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,832.53 | 164,259.26 | 100,165.53 | 42,079.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,183.69 | 13,721.76 | 3,929.23 | 7,869.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,016.23 | 177,981.02 | 104,094.76 | 49,948.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,756.88 | 141,579.14 | 85,640.94 | 33,366.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,679.32 | 14,611.26 | 9,617.50 | 4,888.37 | |
| 支付的各项税费 | 7,968.19 | 6,242.53 | 4,589.04 | 1,875.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,182.07 | 24,054.34 | 14,590.59 | 13,857.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 280,586.46 | 186,487.27 | 114,438.07 | 53,987.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,429.77 | -8,506.24 | -10,343.31 | -4,038.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,150.00 | 950.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 251.36 | 251.36 | 207.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 976.84 | 270.67 | 173.53 | 90.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 42,034.56 | 42,034.56 | 42,034.56 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,412.76 | 43,506.59 | 43,015.46 | 690.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,061.09 | 16,967.53 | 8,983.30 | 5,437.32 | |
| 投资所支付的现金 | 2,010.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,715.99 | 29,680.66 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,650.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,787.07 | 48,648.19 | 14,633.30 | 9,287.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,374.32 | -5,141.59 | 28,382.16 | -8,596.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 232.00 | 187.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 232.00 | 187.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,648.44 | 62,445.84 | 46,451.84 | 21,551.84 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 49,880.00 | 49,880.00 | 49,880.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 156.63 | 2,586.63 | 586.63 | 1,198.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,037.07 | 115,099.47 | 96,918.47 | 72,629.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,430.00 | 94,350.00 | 73,450.00 | 52,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,410.27 | 6,553.92 | 4,938.74 | 2,319.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 957.61 | 419.99 | 419.99 | 419.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,123.64 | 22,853.67 | 22,817.47 | 1,994.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,963.90 | 123,757.60 | 101,206.22 | 56,963.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,926.84 | -8,658.13 | -4,287.75 | 15,666.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,871.36 | -22,305.94 | 13,751.10 | 3,031.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,679.10 | 44,679.10 | 44,679.10 | 44,679.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,807.73 | 22,373.16 | 58,430.20 | 47,710.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -59,789.28 | -- | -6,270.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 63,573.28 | -- | 2,316.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,350.72 | -- | 4,271.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,217.67 | -- | 7,217.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,248.70 | -- | 658.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 132.05 | -- | 47.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,900.09 | -- | 5,878.50 | -- | |
| 投资损失 | 5,875.58 | -- | 7,577.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,490.15 | -- | -342.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -134.72 | -- | -20.43 | -- | |
| 存货的减少 | 6,159.52 | -- | 3,673.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,396.43 | -- | -37,642.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,974.91 | -- | 2,392.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -242.36 | -- | -101.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,429.77 | -- | -10,343.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,807.73 | -- | 58,430.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,679.10 | -- | 44,679.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,871.36 | -- | 13,751.10 | -- | |
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