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皇氏集团(002329) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,567.65 | 194,510.39 | 121,506.71 | 64,062.09 | |
收到的税费返还 | 73.12 | 11.72 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,235.21 | 11,033.56 | 6,031.62 | 2,212.98 | |
经营活动现金流入小计 | 306,875.98 | 205,555.67 | 127,538.33 | 66,275.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,012.32 | 169,105.08 | 103,497.52 | 55,725.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,618.96 | 16,940.39 | 11,365.17 | 5,824.04 | |
支付的各项税费 | 7,600.29 | 6,316.40 | 5,757.72 | 4,445.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,708.29 | 20,842.24 | 12,811.40 | 6,498.05 | |
经营活动现金流出小计 | 298,939.86 | 213,204.12 | 133,431.80 | 72,492.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,936.12 | -7,648.45 | -5,893.47 | -6,217.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 132.48 | 73.94 | 73.94 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,430.70 | 1,168.28 | 623.98 | 89.34 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,491.43 | 4,266.33 | 1,491.43 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,054.62 | 5,508.55 | 2,189.35 | 89.34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,905.78 | 11,352.38 | 5,804.26 | 3,436.01 | |
投资所支付的现金 | 31,090.00 | 1,060.70 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 95.15 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
投资活动现金流出小计 | 44,090.92 | 12,513.08 | 5,904.26 | 3,536.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,036.31 | -7,004.52 | -3,714.91 | -3,446.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,110.94 | 2,020.84 | 917.03 | 424.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,110.94 | 2,020.84 | 917.03 | 424.00 | |
取得借款收到的现金 | 109,146.39 | 79,466.50 | 39,311.00 | 21,926.40 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,425.12 | 4,929.00 | 4,929.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 144,682.45 | 86,416.34 | 45,157.03 | 22,350.40 | |
偿还债务支付的现金 | 82,986.60 | 64,464.00 | 36,870.00 | 20,870.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,358.90 | 11,589.52 | 8,487.44 | 6,488.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,511.01 | 2,973.39 | 1,706.40 | 1,168.77 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,329.69 | 3,543.87 | 2,184.47 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 118,675.19 | 79,597.39 | 47,541.91 | 27,358.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,007.26 | 6,818.95 | -2,384.88 | -5,008.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,092.90 | -7,834.02 | -11,993.26 | -14,672.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,807.73 | 32,807.73 | 32,807.73 | 32,807.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,714.84 | 24,973.71 | 20,814.47 | 18,135.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,595.27 | -- | 3,800.64 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,898.26 | -- | -779.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,297.15 | -- | 5,161.06 | -- | |
无形资产摊销 | 1,928.29 | -- | 953.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 621.25 | -- | 479.28 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 151.57 | -- | 109.67 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,995.95 | -- | 4,956.11 | -- | |
投资损失 | -2,446.15 | -- | -224.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,190.70 | -- | -20.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | -228.59 | -- | -114.29 | -- | |
存货的减少 | -2,747.80 | -- | -1,416.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -17,710.88 | -- | -12,936.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -108.14 | -- | -4,929.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,119.36 | -- | -933.31 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,936.12 | -- | -5,893.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,714.84 | -- | 20,814.47 | -- | |
现金的期初余额 | 32,807.73 | -- | 32,807.73 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,092.90 | -- | -11,993.26 | -- |
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