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| 皇氏集团(002329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,866.49 | 211,929.99 | 140,912.40 | 58,686.37 | |
| 收到的税费返还 | 56.91 | -- | -- | 0.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,323.24 | 22,827.86 | 17,092.39 | 7,968.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 331,246.64 | 234,757.85 | 158,004.78 | 66,654.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,859.10 | 173,640.40 | 123,843.03 | 45,623.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,648.50 | 19,609.22 | 13,174.05 | 6,704.57 | |
| 支付的各项税费 | 7,757.97 | 5,642.09 | 4,210.63 | 1,368.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,358.11 | 23,460.54 | 16,216.01 | 7,635.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 304,623.69 | 222,352.24 | 157,443.72 | 61,332.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,622.95 | 12,405.61 | 561.07 | 5,322.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.96 | 53.77 | 53.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,651.63 | 1,192.67 | 912.21 | 603.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,369.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | 11,050.77 | 11,000.05 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,142.49 | 12,297.20 | 11,966.03 | 603.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,129.99 | 41,010.53 | 26,912.08 | 9,989.66 | |
| 投资所支付的现金 | 92.50 | 230.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 99.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,232.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,553.78 | 41,240.53 | 26,952.08 | 10,029.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,411.29 | -28,943.33 | -14,986.05 | -9,426.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,856.00 | 6,102.00 | 141.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,856.00 | 6,102.00 | 141.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 196,779.50 | 163,854.57 | 101,282.98 | 36,872.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,654.70 | 24,380.57 | 21,754.46 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,290.20 | 194,337.14 | 123,178.95 | 36,872.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 228,723.01 | 202,079.51 | 139,601.84 | 84,168.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,221.51 | 12,951.31 | 10,934.06 | 5,979.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 588.75 | 1,011.56 | 1,011.56 | 302.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,020.70 | 4,606.79 | 4,606.79 | -3,756.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,965.21 | 219,637.60 | 155,142.69 | 86,391.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,675.01 | -25,300.46 | -31,963.74 | -49,519.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,463.38 | -41,838.19 | -46,388.74 | -53,623.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,191.82 | 73,191.82 | 73,191.82 | 73,191.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,728.44 | 31,353.63 | 26,803.09 | 19,568.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -44,842.42 | -- | 2,893.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,632.42 | -- | -152.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,676.45 | -- | 5,321.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,970.12 | -- | 1,013.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 810.68 | -- | 355.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,276.97 | -- | -916.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,531.08 | -- | 6,539.81 | -- | |
| 投资损失 | 6,532.92 | -- | 375.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -578.52 | -- | -114.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,433.84 | -- | -114.29 | -- | |
| 存货的减少 | -15,251.52 | -- | -2,981.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,852.79 | -- | -8,738.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,438.86 | -- | -2,927.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -368.09 | -- | -174.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,622.95 | -- | 561.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,728.44 | -- | 26,803.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,191.82 | -- | 73,191.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,463.38 | -- | -46,388.74 | -- | |
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