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| 皇氏集团(002329) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,080.81 | 208,586.35 | 157,478.74 | 75,169.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | 160.20 | 160.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,303.74 | 27,502.50 | 7,136.26 | 2,271.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 285,384.56 | 236,249.05 | 164,775.20 | 77,441.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,908.87 | 150,411.80 | 94,872.53 | 46,859.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,302.68 | 13,471.86 | 9,046.07 | 4,601.90 | |
| 支付的各项税费 | 12,060.23 | 10,097.47 | 7,021.68 | 4,341.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,910.27 | 32,044.57 | 9,433.38 | 5,581.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 224,182.05 | 206,025.70 | 120,373.66 | 61,384.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,202.50 | 30,223.35 | 44,401.53 | 16,056.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 589.80 | 189.80 | 175.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 262.00 | 187.10 | 187.10 | 67.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 763.91 | 677.65 | 564.56 | 74.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 7,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,615.71 | 10,054.56 | 9,926.66 | 7,341.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,414.10 | 27,891.94 | 25,109.03 | 13,477.14 | |
| 投资所支付的现金 | 1,946.56 | 946.56 | 946.56 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 681.00 | 6,449.72 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,041.66 | 35,288.22 | 31,055.59 | 18,477.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,425.95 | -25,233.66 | -21,128.93 | -11,135.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,185.00 | 1,185.00 | 1,185.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,185.00 | 1,185.00 | 1,185.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,703.00 | 76,003.00 | 45,503.00 | 30,003.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,141.00 | 11,455.00 | 12,480.00 | 8,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,029.00 | 88,643.00 | 59,168.00 | 38,003.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,914.38 | 62,114.38 | 44,311.38 | 21,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,878.28 | 14,926.79 | 7,001.99 | 4,108.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,318.70 | 3,318.70 | 3,318.70 | 2,770.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,455.76 | 14,999.43 | 13,079.40 | 9,863.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,248.41 | 92,040.60 | 64,392.77 | 35,771.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,219.41 | -3,397.60 | -5,224.77 | 2,231.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,557.16 | 1,592.08 | 18,047.83 | 7,152.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,121.93 | 27,121.93 | 27,121.93 | 27,121.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,679.10 | 28,714.02 | 45,169.77 | 34,274.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,109.82 | -- | 9,908.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,840.41 | -- | -319.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,059.85 | -- | 3,837.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,607.35 | -- | 11,189.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 956.49 | -- | 470.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 235.51 | -- | 73.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,637.33 | -- | 4,682.26 | -- | |
| 投资损失 | -26.71 | -- | 89.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -642.79 | -- | -137.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -284.44 | -- | -142.22 | -- | |
| 存货的减少 | -3,161.25 | -- | -27,057.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,324.62 | -- | 10,709.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,401.44 | -- | 31,237.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -205.86 | -- | -141.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,202.50 | -- | 44,401.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,679.10 | -- | 45,169.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,121.93 | -- | 27,121.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,557.16 | -- | 18,047.83 | -- | |
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