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| 皇氏集团(002329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,592.90 | 180,630.14 | 106,668.73 | 46,575.40 | |
| 收到的税费返还 | 258.91 | 87.14 | 87.14 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,210.74 | 14,170.84 | 8,528.02 | 2,998.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 294,062.55 | 194,888.13 | 115,283.90 | 49,574.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,722.21 | 149,741.21 | 94,909.01 | 44,172.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,585.51 | 15,977.07 | 10,394.21 | 5,550.32 | |
| 支付的各项税费 | 8,017.74 | 5,155.88 | 3,301.46 | 1,037.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,228.13 | 19,729.19 | 12,292.39 | 6,902.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,553.59 | 190,603.35 | 120,897.08 | 57,663.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,491.04 | 4,284.78 | -5,613.18 | -8,088.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144.16 | 87.38 | 87.38 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 975.55 | 823.39 | 499.17 | 263.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45,495.57 | 39,060.41 | 12,050.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,615.27 | 39,971.18 | 12,636.55 | 263.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,263.27 | 40,375.05 | 9,813.60 | 2,277.34 | |
| 投资所支付的现金 | 10,010.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,273.27 | 50,375.05 | 9,813.60 | 2,277.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,658.00 | -10,403.87 | 2,822.94 | -2,013.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,971.99 | 750.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,971.99 | 750.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 237,820.01 | 137,686.21 | 92,446.21 | 46,263.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,780.00 | 18,035.07 | 10,212.07 | 6,476.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,572.00 | 156,471.28 | 103,158.28 | 53,240.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 130,912.63 | 92,496.73 | 48,461.00 | 19,826.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,907.91 | 11,058.09 | 8,827.44 | 6,358.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,543.47 | 1,738.85 | 1,738.85 | 1,201.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,125.34 | 45,680.96 | 37,838.99 | 13,424.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,945.88 | 149,235.78 | 95,127.43 | 39,610.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,626.12 | 7,235.51 | 8,030.85 | 13,630.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | -0.03 | 0.04 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,476.99 | 1,116.39 | 5,240.65 | 3,527.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,714.84 | 25,714.84 | 25,714.84 | 25,714.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,191.82 | 26,831.22 | 30,955.49 | 29,242.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,422.24 | -- | 1,380.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,078.38 | -- | -1,068.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,307.31 | -- | 5,048.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,990.36 | -- | 982.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,016.12 | -- | 358.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -849.01 | -- | -775.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,200.93 | -- | 5,265.75 | -- | |
| 投资损失 | 68.43 | -- | 41.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,639.02 | -- | 291.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -228.59 | -- | -114.29 | -- | |
| 存货的减少 | -15,833.60 | -- | -16,962.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,847.40 | -- | -11,482.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,792.13 | -- | 11,684.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -395.60 | -- | -264.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,491.04 | -- | -5,613.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,191.82 | -- | 30,955.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,714.84 | -- | 25,714.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,476.99 | -- | 5,240.65 | -- | |
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