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| 皇氏集团(002329) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,881.76 | 146,858.27 | 94,857.50 | 42,179.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,572.91 | 9,441.49 | 5,889.17 | 2,081.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 232,454.67 | 156,299.76 | 100,746.67 | 44,260.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,433.83 | 107,612.05 | 73,144.52 | 35,949.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,415.68 | 12,730.71 | 8,343.06 | 4,226.40 | |
| 支付的各项税费 | 10,929.34 | 8,441.39 | 5,003.57 | 2,150.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,157.14 | 17,540.78 | 10,998.10 | 4,496.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 207,935.99 | 146,324.93 | 97,489.25 | 46,823.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,518.68 | 9,974.83 | 3,257.42 | -2,563.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 148.58 | 76.59 | 76.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 496.74 | 386.51 | 250.88 | 106.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 845.33 | 463.10 | 327.47 | 106.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,212.91 | 37,845.39 | 23,695.60 | 13,858.56 | |
| 投资所支付的现金 | 36,735.83 | 19,450.00 | 15,450.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,324.45 | 6,000.00 | 5,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,273.18 | 63,295.39 | 44,645.60 | 14,858.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,427.86 | -62,832.28 | -44,318.13 | -14,752.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,850.00 | 88,900.00 | 64,500.00 | 36,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,550.00 | 44,000.00 | 7,308.67 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,400.00 | 132,900.00 | 71,808.67 | 36,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,800.00 | 38,800.00 | 28,300.00 | 12,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,587.81 | 6,650.06 | 5,045.31 | 3,467.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,439.04 | 2,439.04 | 2,439.04 | 2,355.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,570.29 | 18,556.90 | 14,214.74 | 1,543.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,958.10 | 64,006.96 | 47,560.05 | 17,911.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,441.90 | 68,893.04 | 24,248.62 | 18,088.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,467.27 | 16,035.58 | -16,812.09 | 772.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,589.20 | 38,589.20 | 38,589.20 | 38,589.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,121.93 | 54,624.78 | 21,777.11 | 39,362.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,720.01 | -- | 12,171.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,108.77 | -- | 630.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,122.86 | -- | 3,472.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,498.21 | -- | 9,754.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 915.44 | -- | 436.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 138.33 | -- | 192.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -56.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,321.74 | -- | 3,114.22 | -- | |
| 投资损失 | 315.13 | -- | -99.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,024.94 | -- | -573.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -291.11 | -- | -145.55 | -- | |
| 存货的减少 | -7,033.46 | -- | -8,887.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,350.17 | -- | -15,317.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -693.12 | -- | -1,545.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -229.03 | -- | 111.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,518.68 | -- | 3,257.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,121.93 | -- | 21,777.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,589.20 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 38,589.20 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,467.27 | -- | -16,812.09 | -- | |
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