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| 森源电气(002358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,503.31 | 58,191.30 | 33,186.66 | 13,342.29 | |
| 收到的税费返还 | 91.46 | 77.25 | 57.78 | 38.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,538.74 | 752.78 | 2,613.42 | 328.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,133.51 | 59,021.33 | 35,857.87 | 13,709.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,738.09 | 61,513.33 | 35,273.27 | 17,130.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,438.29 | 3,900.02 | 2,593.60 | 1,132.42 | |
| 支付的各项税费 | 6,526.09 | 4,876.21 | 3,399.94 | 1,729.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,551.21 | 6,672.52 | 5,050.02 | 3,448.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,253.69 | 76,962.09 | 46,316.83 | 23,440.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,120.18 | -17,940.76 | -10,458.96 | -9,731.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,483.24 | 6,483.24 | 17.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,106.77 | 4,106.77 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,590.01 | 10,590.01 | 17.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,900.81 | 17,190.33 | 8,450.90 | 3,048.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 979.72 | 979.72 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,880.53 | 18,170.05 | 8,450.90 | 3,048.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,290.53 | -7,580.05 | -8,433.90 | -3,048.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,812.00 | 30,812.00 | 20,000.00 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,812.00 | 30,812.00 | 20,000.00 | 11,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,412.00 | 24,012.00 | 13,200.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,072.62 | 4,968.43 | 4,254.36 | 524.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,484.62 | 28,980.43 | 17,454.36 | 9,524.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,672.62 | 1,831.57 | 2,545.64 | 1,475.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,083.33 | -23,689.24 | -16,347.21 | -11,304.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,417.98 | 55,417.98 | 55,417.98 | 55,617.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,334.65 | 31,728.74 | 39,070.77 | 44,313.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,410.59 | -- | 7,988.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,501.59 | -- | 424.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,184.17 | -- | 840.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98.84 | -- | 51.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 3.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.72 | -- | -35.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,581.87 | -- | 1,194.54 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -275.98 | -- | -63.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.55 | -- | -1.36 | -- | |
| 存货的减少 | -17,578.24 | -- | -6,027.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,299.75 | -- | -21,739.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,302.99 | -- | 6,905.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,120.18 | -- | -10,458.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,334.65 | -- | 39,070.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,417.98 | -- | 55,417.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,083.33 | -- | -16,347.21 | -- | |
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