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| 章源钨业(002378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,295.48 | 118,502.79 | 88,860.41 | 37,355.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,585.05 | 2,567.02 | 2,037.05 | 965.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,880.53 | 121,069.81 | 90,897.46 | 38,320.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,798.68 | 74,823.28 | 50,314.10 | 32,035.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,718.55 | 10,863.83 | 7,248.65 | 3,711.92 | |
| 支付的各项税费 | 18,117.95 | 13,905.12 | 9,296.13 | 3,930.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,778.20 | 5,133.80 | 3,967.08 | 1,997.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,413.38 | 104,726.02 | 70,825.96 | 41,674.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,467.15 | 16,343.79 | 20,071.50 | -3,353.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.78 | 2.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.85 | 49.54 | 1.50 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,084.85 | 52.32 | 4.28 | 1.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,888.22 | 17,838.14 | 12,031.61 | 5,127.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,888.22 | 17,838.14 | 12,031.61 | 5,127.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,803.37 | -17,785.82 | -12,027.33 | -5,126.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 126,707.91 | 116,707.91 | 75,870.85 | 41,683.69 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,707.91 | 136,707.91 | 95,870.85 | 41,683.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,122.90 | 109,197.90 | 74,090.40 | 29,206.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,583.25 | 21,984.12 | 20,604.31 | 1,561.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,786.14 | 131,262.01 | 94,774.71 | 30,768.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,921.77 | 5,445.90 | 1,096.14 | 10,915.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.42 | 24.53 | 2.07 | 6.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,620.97 | 4,028.40 | 9,142.39 | 2,441.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,732.25 | 10,732.25 | 10,732.25 | 10,732.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,353.22 | 14,760.64 | 19,874.63 | 13,173.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,166.26 | 11,017.69 | 9,049.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 159.33 | 351.94 | 223.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,689.54 | 4,993.77 | 3,317.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 543.26 | 359.47 | 237.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 746.32 | 611.89 | 393.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.56 | 18.38 | -1.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,493.17 | 4,937.85 | 3,669.68 | -- | |
| 投资损失 | -505.18 | -99.06 | -189.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.33 | -38.35 | -26.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,818.87 | 7,152.63 | -3,835.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,368.33 | -3,076.43 | 5,712.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,281.99 | -9,886.01 | 1,520.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,467.15 | 16,343.79 | 20,071.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,353.22 | 14,760.64 | 19,874.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,732.25 | 10,732.25 | 10,732.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,620.97 | 4,028.40 | 9,142.39 | -- | |
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