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| 章源钨业(002378) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,025.76 | 111,385.68 | 66,789.78 | 26,595.58 | |
| 收到的税费返还 | 55.06 | 36.90 | 21.03 | 13.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,411.89 | 1,787.63 | 1,057.10 | 554.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,492.70 | 113,210.21 | 67,867.90 | 27,163.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,521.46 | 121,984.07 | 74,084.08 | 29,982.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,312.25 | 18,662.54 | 12,802.88 | 6,758.34 | |
| 支付的各项税费 | 4,721.48 | 4,151.10 | 2,891.12 | 661.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,906.49 | 4,482.95 | 2,923.34 | 1,529.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 178,461.67 | 149,280.67 | 92,701.43 | 38,932.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,968.97 | -36,070.46 | -24,833.52 | -11,769.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14.94 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 600.00 | 1,385.79 | 1,385.79 | 600.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.93 | 66.81 | 35.67 | 26.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,334.79 | 145.56 | -- | 8.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,085.67 | 1,998.16 | 1,821.47 | 1,035.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,062.08 | 13,361.80 | 10,608.75 | 7,681.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,062.08 | 13,361.80 | 10,608.75 | 7,681.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,976.41 | -11,363.64 | -8,787.29 | -6,645.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140,821.53 | 111,220.67 | 77,466.81 | 20,729.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,921.53 | 111,220.67 | 77,466.81 | 20,734.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,741.57 | 80,082.52 | 58,617.17 | 16,314.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,323.32 | 4,609.17 | 1,954.07 | 980.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15.02 | 15.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,064.89 | 84,706.72 | 60,586.27 | 17,295.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,856.64 | 26,513.95 | 16,880.54 | 3,439.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.66 | -19.35 | 143.51 | 143.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,138.40 | -20,939.49 | -16,596.76 | -14,832.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,564.98 | 32,564.98 | 32,564.98 | 32,564.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,426.58 | 11,625.49 | 15,968.22 | 17,732.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,148.80 | -- | 530.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,643.73 | -- | 874.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,690.74 | -- | 6,669.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,557.07 | -- | 691.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,515.22 | -- | 705.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.43 | -- | 520.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,607.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,089.12 | -- | 1,089.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,044.59 | -- | 2,307.62 | -- | |
| 投资损失 | -2,878.57 | -- | -1,228.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 221.43 | -- | -118.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -174.89 | -- | -146.12 | -- | |
| 存货的减少 | -30,412.52 | -- | -4,237.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,506.80 | -- | -27,351.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,276.30 | -- | -5,140.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -279.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,968.97 | -- | -24,833.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,426.58 | -- | 15,968.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,564.98 | -- | 32,564.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,138.40 | -- | -16,596.76 | -- | |
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