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| 章源钨业(002378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,526.45 | 132,460.68 | 81,071.59 | 40,095.39 | |
| 收到的税费返还 | 459.73 | 379.76 | 280.51 | 72.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,544.14 | 6,475.39 | 4,210.83 | 2,777.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,530.32 | 139,315.83 | 85,562.93 | 42,944.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,824.85 | 73,980.07 | 36,958.18 | 32,180.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,701.91 | 21,384.86 | 14,243.65 | 7,752.32 | |
| 支付的各项税费 | 5,242.33 | 3,209.32 | 2,023.79 | 542.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,472.90 | 4,697.94 | 3,039.14 | 2,437.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,241.98 | 103,272.18 | 56,264.76 | 42,912.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,288.34 | 36,043.65 | 29,298.17 | 32.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 523.20 | 235.19 | 526.22 | 3.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,315.22 | 108.81 | 69.10 | 20.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,065.79 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,904.21 | 2,344.01 | 595.32 | 23.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,503.88 | 15,102.40 | 7,726.97 | 6,426.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,346.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,850.61 | 15,102.40 | 7,726.97 | 6,426.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,946.41 | -12,758.40 | -7,131.66 | -6,402.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 99,756.00 | 81,170.00 | 60,670.00 | 39,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,713.40 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,469.40 | 82,970.00 | 62,470.00 | 39,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 127,580.04 | 105,220.87 | 84,554.84 | 42,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,798.65 | 6,067.23 | 4,261.95 | 1,950.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,789.17 | 5,961.96 | 2,990.00 | 1,830.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,167.86 | 117,250.06 | 91,806.80 | 46,281.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,698.46 | -34,280.06 | -29,336.80 | -6,481.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.91 | -51.56 | 25.99 | 14.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,608.56 | -11,046.36 | -7,144.30 | -12,836.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,127.65 | 27,127.65 | 27,127.65 | 27,127.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,736.22 | 16,081.29 | 19,983.35 | 14,290.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,754.27 | -- | -6,102.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,122.86 | -- | 2,995.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,606.90 | -- | 8,213.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,843.99 | -- | 1,179.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,812.10 | -- | 911.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -512.49 | -- | -2.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 729.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 355.72 | -- | -161.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,928.60 | -- | 3,927.37 | -- | |
| 投资损失 | -1,286.53 | -- | -429.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.13 | -- | -190.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -269.89 | -- | 30.60 | -- | |
| 存货的减少 | -9,541.42 | -- | -3,485.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,587.13 | -- | 4,913.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,836.80 | -- | 17,499.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 369.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,288.34 | -- | 29,298.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,736.22 | -- | 19,983.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,127.65 | -- | 27,127.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,608.56 | -- | -7,144.30 | -- | |
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