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| 章源钨业(002378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,915.70 | 142,439.22 | 96,070.37 | 33,046.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,686.42 | 449.46 | 441.05 | 385.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,602.12 | 142,888.68 | 96,511.42 | 33,432.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,121.13 | 103,632.16 | 64,689.41 | 26,557.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,706.82 | 16,487.32 | 11,292.24 | 5,712.88 | |
| 支付的各项税费 | 15,669.18 | 12,852.40 | 9,128.68 | 3,721.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,895.45 | 5,487.03 | 3,917.71 | 1,323.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,392.58 | 138,458.91 | 89,028.04 | 37,314.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,209.54 | 4,429.77 | 7,483.38 | -3,882.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.16 | 20.16 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 187.18 | 128.81 | 93.62 | 21.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,410.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,577.34 | 4,358.97 | 4,303.62 | 3,271.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,084.52 | 7,206.26 | 4,535.36 | 2,437.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,084.52 | 7,206.26 | 4,535.36 | 2,437.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,507.18 | -2,847.29 | -231.73 | 833.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,780.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 159,773.14 | 142,772.74 | 104,295.21 | 38,806.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,553.14 | 142,772.74 | 104,295.21 | 38,806.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 205,497.10 | 138,612.04 | 107,607.19 | 39,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,253.36 | 8,456.14 | 6,465.28 | 2,647.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,855.85 | 147,068.17 | 114,072.48 | 42,147.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,697.29 | -4,295.44 | -9,777.26 | -3,341.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.62 | -10.06 | 3.96 | 11.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,411.27 | -2,723.01 | -2,521.66 | -6,377.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,966.67 | 18,966.67 | 18,966.67 | 18,966.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,377.94 | 16,243.66 | 16,445.01 | 12,588.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,511.67 | -- | 4,008.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,712.09 | -- | 1,460.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,800.32 | -- | 5,822.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 977.69 | -- | 512.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 706.23 | -- | 268.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.40 | -- | -68.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,905.15 | -- | 3,697.69 | -- | |
| 投资损失 | -1,111.22 | -- | -474.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -166.50 | -- | -245.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,368.45 | -- | 8,816.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,213.38 | -- | -9,930.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,284.36 | -- | -6,383.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,209.54 | -- | 7,483.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,377.94 | -- | 16,445.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,966.67 | -- | 18,966.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,411.27 | -- | -2,521.66 | -- | |
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