章源钨业

- 002378

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
章源钨业(002378) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金174,629.80116,478.1776,741.4530,584.01
收到的税费返还10,550.44137.47107.1663.39
收到的其他与经营活动有关的现金2,752.4811,685.54367.19712.56
经营活动现金流入小计187,932.72128,301.1977,215.8131,359.96
购买商品、接受劳务支付的现金118,630.10101,654.9058,087.0430,179.05
支付给职工以及为职工支付的现金27,231.1720,688.3113,615.077,501.83
支付的各项税费8,895.956,742.685,405.451,435.04
支付的其他与经营活动有关的现金11,862.334,898.902,811.592,225.30
经营活动现金流出小计166,619.54133,984.8079,919.1441,341.22
经营活动产生的现金流量净额21,313.18-5,683.61-2,703.34-9,981.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,914.571,914.541,914.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额210.93189.8898.0955.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--498.75498.75--
投资活动现金流入小计2,125.512,603.162,511.3855.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,160.299,039.135,353.242,870.24
投资所支付的现金19.6019.6019.6019.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,179.899,058.735,372.842,889.84
投资活动产生的现金流量净额-11,054.38-6,455.56-2,861.47-2,834.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金278.00278.00278.0078.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金278.00278.00278.0078.00
取得借款收到的现金124,863.54111,463.5369,213.5415,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金41,200.00------
筹资活动现金流入小计166,341.54111,741.5369,491.5415,578.00
偿还债务支付的现金145,114.26103,932.1575,592.1513,649.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,702.406,131.592,648.911,251.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金30,655.25------
筹资活动现金流出小计183,471.92110,063.7378,241.0614,901.38
筹资活动产生的现金流量净额-17,130.371,677.80-8,749.52676.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.28-182.35-220.80-330.54
五、现金及现金等价物净增加额-6,897.85-10,643.72-14,535.13-12,469.98
加:期初现金及现金等价物余额23,426.5823,426.5823,426.5823,426.58
六、期末现金及现金等价物余额16,528.7312,782.878,891.4610,956.61
附注
净利润4,800.78--1,887.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,932.76--1,466.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,342.70--6,539.86--
无形资产摊销1,750.27--675.77--
长期待摊费用摊销1,743.86--840.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失246.15--263.78--
固定资产报废损失531.76------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,491.03--3,119.85--
投资损失-1,045.79---522.62--
递延所得税资产减少-123.36---200.72--
递延所得税负债增加-27.91---37.90--
存货的减少-26,749.09---7,641.47--
经营性应收项目的减少-2,917.14---11,998.46--
经营性应付项目的增加18,418.01--2,904.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-80.86------
经营活动产生现金流量净额21,313.18---2,703.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,528.73--8,891.46--
现金的期初余额23,426.58--23,426.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,897.85---14,535.13--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶