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| 章源钨业(002378) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,629.80 | 116,478.17 | 76,741.45 | 30,584.01 | |
| 收到的税费返还 | 10,550.44 | 137.47 | 107.16 | 63.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,752.48 | 11,685.54 | 367.19 | 712.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 187,932.72 | 128,301.19 | 77,215.81 | 31,359.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,630.10 | 101,654.90 | 58,087.04 | 30,179.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,231.17 | 20,688.31 | 13,615.07 | 7,501.83 | |
| 支付的各项税费 | 8,895.95 | 6,742.68 | 5,405.45 | 1,435.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,862.33 | 4,898.90 | 2,811.59 | 2,225.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,619.54 | 133,984.80 | 79,919.14 | 41,341.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,313.18 | -5,683.61 | -2,703.34 | -9,981.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,914.57 | 1,914.54 | 1,914.54 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.93 | 189.88 | 98.09 | 55.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 498.75 | 498.75 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,125.51 | 2,603.16 | 2,511.38 | 55.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,160.29 | 9,039.13 | 5,353.24 | 2,870.24 | |
| 投资所支付的现金 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,179.89 | 9,058.73 | 5,372.84 | 2,889.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,054.38 | -6,455.56 | -2,861.47 | -2,834.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 78.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 78.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 124,863.54 | 111,463.53 | 69,213.54 | 15,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,341.54 | 111,741.53 | 69,491.54 | 15,578.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 145,114.26 | 103,932.15 | 75,592.15 | 13,649.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,702.40 | 6,131.59 | 2,648.91 | 1,251.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,655.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,471.92 | 110,063.73 | 78,241.06 | 14,901.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,130.37 | 1,677.80 | -8,749.52 | 676.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.28 | -182.35 | -220.80 | -330.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,897.85 | -10,643.72 | -14,535.13 | -12,469.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,426.58 | 23,426.58 | 23,426.58 | 23,426.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,528.73 | 12,782.87 | 8,891.46 | 10,956.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,800.78 | -- | 1,887.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,932.76 | -- | 1,466.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,342.70 | -- | 6,539.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,750.27 | -- | 675.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,743.86 | -- | 840.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 246.15 | -- | 263.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 531.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,491.03 | -- | 3,119.85 | -- | |
| 投资损失 | -1,045.79 | -- | -522.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -123.36 | -- | -200.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.91 | -- | -37.90 | -- | |
| 存货的减少 | -26,749.09 | -- | -7,641.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,917.14 | -- | -11,998.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,418.01 | -- | 2,904.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -80.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,313.18 | -- | -2,703.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,528.73 | -- | 8,891.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,426.58 | -- | 23,426.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,897.85 | -- | -14,535.13 | -- | |
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