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| 章源钨业(002378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,617.28 | 112,029.87 | 79,971.75 | 46,331.47 | |
| 收到的税费返还 | 22.03 | 18.39 | 13.03 | 8.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,959.82 | 3,523.91 | 2,715.78 | 537.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,599.13 | 115,572.17 | 82,700.56 | 46,877.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,672.46 | 73,915.40 | 47,079.61 | 24,700.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,686.96 | 17,267.85 | 11,821.69 | 6,443.17 | |
| 支付的各项税费 | 10,613.02 | 8,311.11 | 7,421.79 | 5,324.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,549.12 | 5,137.74 | 3,647.90 | 1,724.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,521.55 | 104,632.11 | 69,970.99 | 38,193.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,077.57 | 10,940.06 | 12,729.57 | 8,684.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 201.91 | 67.28 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,010.41 | 1,009.54 | 1,008.00 | 1,008.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 285.96 | 124.40 | 52.34 | 12.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,851.00 | 5,611.00 | 5,591.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,349.27 | 6,812.22 | 6,651.34 | 1,020.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,609.36 | 14,068.74 | 9,279.20 | 3,143.97 | |
| 投资所支付的现金 | 1,900.02 | 1,788.23 | 1,316.32 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,509.39 | 15,856.97 | 10,595.52 | 3,143.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,160.11 | -9,044.75 | -3,944.18 | -2,123.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 114,478.55 | 90,811.00 | 75,408.00 | 22,308.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,478.55 | 90,811.00 | 75,408.00 | 22,308.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,768.23 | 98,018.23 | 73,388.23 | 14,916.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,266.25 | 3,359.76 | 2,224.18 | 1,129.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,234.48 | 101,377.99 | 75,612.41 | 16,046.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,244.08 | -10,566.99 | -204.41 | 6,261.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 285.96 | 110.84 | -24.33 | -26.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,447.49 | -8,560.85 | 8,556.65 | 12,796.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,377.94 | 22,377.94 | 22,377.94 | 27,790.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,825.43 | 13,817.09 | 30,934.59 | 40,587.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,982.66 | -- | -2,830.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,956.11 | -- | 1,635.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,495.53 | -- | 6,193.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,150.23 | -- | 558.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,025.96 | -- | 501.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 218.94 | -- | -1.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,155.92 | -- | 2,571.97 | -- | |
| 投资损失 | -1,023.97 | -- | -406.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 665.94 | -- | -30.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,179.86 | -- | 2,052.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,985.81 | -- | 8,371.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,221.51 | -- | -5,887.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,077.57 | -- | 12,729.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,825.43 | -- | 30,934.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,377.94 | -- | 22,377.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,447.49 | -- | 8,556.65 | -- | |
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