章源钨业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
章源钨业(002378) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,617.28112,029.8779,971.7546,331.47
收到的税费返还22.0318.3913.038.20
收到的其他与经营活动有关的现金3,959.823,523.912,715.78537.76
经营活动现金流入小计145,599.13115,572.1782,700.5646,877.44
购买商品、接受劳务支付的现金86,672.4673,915.4047,079.6124,700.42
支付给职工以及为职工支付的现金22,686.9617,267.8511,821.696,443.17
支付的各项税费10,613.028,311.117,421.795,324.67
支付的其他与经营活动有关的现金7,549.125,137.743,647.901,724.87
经营活动现金流出小计127,521.55104,632.1169,970.9938,193.13
经营活动产生的现金流量净额18,077.5710,940.0612,729.578,684.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金201.9167.28----
取得投资收益所收到的现金1,010.411,009.541,008.001,008.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额285.96124.4052.3412.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,851.005,611.005,591.00--
投资活动现金流入小计7,349.276,812.226,651.341,020.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,609.3614,068.749,279.203,143.97
投资所支付的现金1,900.021,788.231,316.32--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,509.3915,856.9710,595.523,143.97
投资活动产生的现金流量净额-13,160.11-9,044.75-3,944.18-2,123.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金114,478.5590,811.0075,408.0022,308.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计114,478.5590,811.0075,408.0022,308.00
偿还债务支付的现金105,768.2398,018.2373,388.2314,916.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,266.253,359.762,224.181,129.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金200.00------
筹资活动现金流出小计110,234.48101,377.9975,612.4116,046.27
筹资活动产生的现金流量净额4,244.08-10,566.99-204.416,261.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响285.96110.84-24.33-26.51
五、现金及现金等价物净增加额9,447.49-8,560.858,556.6512,796.49
加:期初现金及现金等价物余额22,377.9422,377.9422,377.9427,790.94
六、期末现金及现金等价物余额31,825.4313,817.0930,934.5940,587.43
附注
净利润-15,982.66---2,830.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,956.11--1,635.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,495.53--6,193.72--
无形资产摊销1,150.23--558.95--
长期待摊费用摊销1,025.96--501.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失218.94---1.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,155.92--2,571.97--
投资损失-1,023.97---406.89--
递延所得税资产减少665.94---30.39--
递延所得税负债增加--------
存货的减少8,179.86--2,052.89--
经营性应收项目的减少-5,985.81--8,371.34--
经营性应付项目的增加4,221.51---5,887.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额18,077.57--12,729.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,825.43--30,934.59--
现金的期初余额22,377.94--22,377.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,447.49--8,556.65--
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