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| 章源钨业(002378) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,440.01 | 161,265.26 | 105,603.71 | 39,216.25 | |
| 收到的税费返还 | 974.21 | 700.63 | 456.03 | 196.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,752.02 | 7,903.86 | 6,637.46 | 4,139.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 248,166.23 | 169,869.75 | 112,697.19 | 43,551.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,704.84 | 132,564.81 | 96,513.97 | 48,967.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,418.22 | 24,464.10 | 16,686.14 | 9,150.99 | |
| 支付的各项税费 | 7,367.23 | 3,647.92 | 2,174.48 | 831.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,838.02 | 5,548.21 | 4,026.61 | 1,813.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 230,328.31 | 166,225.05 | 119,401.20 | 60,763.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,837.93 | 3,644.70 | -6,704.01 | -17,212.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,427.71 | 1,429.91 | 1,429.91 | 63.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 402.30 | 249.59 | 210.34 | 87.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,902.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,732.21 | 1,679.50 | 1,640.25 | 151.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,124.71 | 8,958.02 | 4,576.59 | 1,915.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,024.71 | 8,958.02 | 4,576.59 | 1,915.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,292.50 | -7,278.52 | -2,936.34 | -1,764.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,695.50 | 69,660.00 | 41,520.00 | 38,520.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,084.11 | 2,084.11 | 2,084.11 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,845.61 | 71,810.11 | 43,670.11 | 38,586.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 102,169.62 | 67,285.05 | 34,640.05 | 33,069.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,459.09 | 5,613.35 | 3,911.83 | 1,958.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,658.96 | 5,098.83 | 4,878.00 | 640.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,287.68 | 77,997.23 | 43,429.88 | 35,668.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,557.93 | -6,187.12 | 240.23 | 2,917.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.94 | 11.76 | 21.40 | 24.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,094.42 | -9,809.18 | -9,378.73 | -16,035.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,736.22 | 38,736.22 | 38,736.22 | 38,736.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,830.63 | 28,927.03 | 29,357.49 | 22,700.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,352.37 | -- | 3,758.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,661.25 | -- | 2,004.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,006.90 | -- | 8,134.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,972.64 | -- | 2,477.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,791.80 | -- | 873.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.58 | -- | 31.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 688.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,936.02 | -- | 4,227.00 | -- | |
| 投资损失 | -1,716.26 | -- | -447.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -80.47 | -- | -280.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 223.78 | -- | -0.06 | -- | |
| 存货的减少 | -30,173.92 | -- | -21,160.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,428.17 | -- | -20,756.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,337.82 | -- | 14,366.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,414.64 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,837.93 | -- | -6,704.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,830.63 | -- | 29,357.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,736.22 | -- | 38,736.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,094.42 | -- | -9,378.73 | -- | |
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