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| 章源钨业(002378) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,079.20 | 66,054.10 | 32,588.65 | 52,381.32 | 48,085.10 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 67,447.50 | 36,462.39 | 63,433.79 | 54,869.27 | 55,379.64 |
| 应收票据 | 490.76 | 549.66 | 160.46 | 216.78 | 149.15 |
| 应收账款 | 66,956.74 | 35,912.73 | 63,273.33 | 54,652.49 | 55,230.49 |
| 应收款项融资 | 17,005.30 | 20,517.79 | 22,110.56 | 28,699.82 | 19,013.27 |
| 预付款项 | 3,817.98 | 4,398.92 | 2,986.82 | 2,102.97 | 3,494.42 |
| 其他应收款(合计) | 479.46 | 273.45 | 397.06 | 348.02 | 477.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 273.45 | -- | 348.02 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 133,883.86 | 148,697.24 | 149,511.01 | 138,977.05 | 140,670.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 598.78 | 231.43 | 281.10 | 279.81 | 174.37 |
| 流动资产合计 | 264,312.08 | 276,635.34 | 271,308.98 | 277,658.26 | 267,295.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11,149.93 | 10,767.49 | 10,309.03 | 9,853.34 | 10,842.86 |
| 投资性房地产 | 1,005.83 | 1,022.81 | 1,039.79 | 1,056.76 | 1,077.51 |
| 在建工程(合计) | 7,852.93 | 5,996.30 | 3,546.27 | 1,613.63 | 2,959.16 |
| 在建工程 | -- | 5,996.30 | -- | 1,613.63 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 118,562.48 | 120,873.54 | 123,094.20 | 126,306.95 | 127,626.00 |
| 固定资产净额 | -- | 120,873.54 | -- | 126,306.95 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 497.51 | 202.11 | 212.81 | 260.98 | 307.80 |
| 无形资产 | 39,790.39 | 40,921.16 | 41,288.23 | 42,413.45 | 43,554.01 |
| 开发支出 | 831.15 | 516.77 | 983.98 | 782.20 | 633.66 |
| 商誉 | -- | -- | 283.30 | 283.30 | 283.30 |
| 长期待摊费用 | 2,886.03 | 2,719.13 | 2,745.42 | 2,916.82 | 2,794.00 |
| 递延所得税资产 | 1,474.52 | 1,276.97 | 1,467.39 | 1,513.00 | 1,465.62 |
| 其他非流动资产 | 28,801.27 | 26,263.13 | 24,358.21 | 24,429.76 | 23,328.30 |
| 非流动资产合计 | 213,233.84 | 210,941.19 | 209,710.40 | 211,812.00 | 215,254.03 |
| 资产总计 | 477,545.92 | 487,576.53 | 481,019.38 | 489,470.26 | 482,549.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 102,516.74 | 88,784.65 | 59,614.68 | 60,029.69 | 57,567.59 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 18.90 | 125.59 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 33,308.76 | 52,458.01 | 81,104.51 | 93,039.33 | 87,305.90 |
| 应付票据 | 21,712.25 | 36,147.00 | 70,294.70 | 83,601.95 | 77,619.70 |
| 应付账款 | 11,596.51 | 16,311.01 | 10,809.81 | 9,437.38 | 9,686.20 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,712.41 | 9,357.19 | 7,952.66 | 7,070.99 | 6,075.16 |
| 应交税费 | 3,968.58 | 3,784.31 | 2,947.91 | 2,798.25 | 2,002.05 |
| 其他应付款(合计) | 967.32 | 846.13 | 1,120.43 | 1,154.84 | 915.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 846.13 | -- | 1,154.84 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,874.37 | 57,674.00 | 53,847.53 | 28,294.23 | 23,696.82 |
| 其他流动负债 | 295.86 | 369.82 | 77.50 | 273.76 | 141.74 |
| 流动负债合计 | 194,059.26 | 216,198.04 | 207,280.25 | 194,892.56 | 178,795.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,580.00 | 51,945.00 | 54,045.00 | 76,655.00 | 77,850.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 320.95 | 50.35 | 132.25 | 136.35 | 177.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,400.00 | 2,400.00 | 5,617.02 | 5,617.02 | 7,617.02 |
| 长期应付款 | -- | 2,400.00 | -- | 5,617.02 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 351.29 | 337.31 | 275.44 | 293.04 | 285.89 |
| 递延所得税负债 | 1,588.89 | 1,529.91 | 1,571.61 | 1,630.14 | 1,407.79 |
| 长期递延收益 | 10,299.48 | 10,799.23 | 11,219.88 | 11,786.81 | 12,216.51 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 76,540.62 | 67,061.79 | 72,861.21 | 96,118.35 | 99,554.56 |
| 负债合计 | 270,599.87 | 283,259.83 | 280,141.46 | 291,010.91 | 278,349.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,141.77 | 120,141.77 | 120,141.77 | 120,141.77 | 92,416.74 |
| 资本公积 | 30,211.67 | 30,258.50 | 30,260.94 | 30,273.40 | 57,972.92 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 84.02 | 84.02 |
| 其他综合收益 | 80.50 | 80.49 | 90.19 | 88.39 | 69.62 |
| 专项储备 | 818.72 | 841.20 | 1,087.78 | 1,095.90 | 885.85 |
| 盈余公积 | 26,537.82 | 26,537.82 | 24,644.77 | 24,644.77 | 24,644.77 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 28,528.52 | 25,807.86 | 24,327.67 | 21,951.05 | 27,903.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 206,319.00 | 203,667.64 | 200,553.12 | 198,111.27 | 203,809.82 |
| 少数股东权益 | 627.04 | 649.06 | 324.80 | 348.08 | 389.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,946.05 | 204,316.70 | 200,877.92 | 198,459.35 | 204,199.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 477,545.92 | 487,576.53 | 481,019.38 | 489,470.26 | 482,549.10 |
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