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| 章源钨业(002378) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,212.97 | 22,827.56 | 31,089.78 | 34,457.24 | |
| 交易性金融资产 | 1,089.12 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,673.69 | -- | 36,337.78 | 31,051.54 | |
| 应收票据 | 14,975.12 | 4,711.33 | 4,735.43 | 5,342.30 | |
| 应收账款 | 15,698.57 | 38,455.94 | 31,602.35 | 25,709.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,125.23 | 2,946.90 | 3,725.20 | 4,923.95 | |
| 其他应收款(合计) | 1,079.09 | -- | 921.25 | 283.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,079.09 | 2,053.03 | 921.25 | 283.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,475.49 | 62,951.34 | 62,585.21 | 50,727.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,122.13 | 1,259.71 | 1,283.10 | 1,656.50 | |
| 流动资产合计 | 140,777.72 | 135,205.81 | 135,942.32 | 123,099.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 476.70 | 461.63 | 461.63 | 461.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,410.86 | 8,374.66 | 8,199.18 | 7,994.71 | |
| 投资性房地产 | 99.21 | 102.95 | 104.18 | 106.67 | |
| 在建工程(合计) | 27,241.53 | -- | 35,080.91 | 31,081.35 | |
| 在建工程 | 27,241.53 | 37,235.82 | 35,080.91 | 31,081.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 105,564.82 | -- | 99,365.96 | 101,034.70 | |
| 固定资产净额 | 105,564.82 | 97,256.89 | 99,365.96 | 101,034.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,121.45 | 11,366.39 | 9,664.57 | 9,776.27 | |
| 开发支出 | 3,328.14 | 3,474.87 | 5,041.21 | 4,287.08 | |
| 商誉 | 2,021.10 | 2,573.85 | 2,573.85 | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,464.71 | 2,472.70 | 2,291.08 | 2,253.00 | |
| 递延所得税资产 | 708.20 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 28,015.10 | 29,861.47 | 28,198.49 | 26,606.50 | |
| 非流动资产合计 | 190,451.82 | 193,181.23 | 190,981.07 | 183,601.90 | |
| 资产总计 | 331,229.54 | 328,387.04 | 326,923.39 | 306,701.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,253.70 | 73,806.79 | 70,709.67 | 54,927.66 | |
| 交易性金融负债 | 58.18 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,833.52 | -- | 33,235.82 | 14,696.99 | |
| 应付票据 | 20,718.50 | 29,704.80 | 23,244.80 | 8,583.00 | |
| 应付账款 | 7,115.02 | 9,884.08 | 9,991.02 | 6,113.99 | |
| 预收款项 | 648.33 | 840.22 | 621.21 | 912.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,483.21 | 4,193.45 | 4,097.51 | 3,961.29 | |
| 应交税费 | 1,729.69 | 1,364.43 | 536.48 | 337.56 | |
| 其他应付款(合计) | 924.19 | -- | 1,878.24 | 1,825.79 | |
| 应付利息 | 167.85 | 176.68 | 181.56 | 189.82 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 756.34 | 719.91 | 1,696.69 | 1,635.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 5,000.00 | 16,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 124,930.82 | 125,690.37 | 127,078.92 | 76,661.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 341.09 | 778.58 | 766.83 | 31,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 30.00 | -- | 30.00 | 30.00 | |
| 长期应付款 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 423.75 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,390.99 | 10,528.08 | 10,468.14 | 10,617.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,185.83 | 11,336.66 | 11,264.96 | 41,647.65 | |
| 负债合计 | 136,116.65 | 137,027.03 | 138,343.89 | 118,309.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,416.74 | 92,416.74 | 92,416.74 | 92,416.74 | |
| 资本公积 | 57,614.22 | 57,607.26 | 57,606.54 | 57,603.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -8.03 | 4.43 | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,015.95 | 1,439.36 | 1,499.27 | 1,434.88 | |
| 盈余公积 | 16,101.10 | 14,501.16 | 14,501.16 | 14,501.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,754.21 | 25,321.11 | 22,486.82 | 22,436.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 194,894.20 | 191,290.07 | 188,510.54 | 188,392.00 | |
| 少数股东权益 | 218.69 | 69.94 | 68.97 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,112.89 | 191,360.01 | 188,579.51 | 188,392.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 331,229.54 | 328,387.04 | 326,923.39 | 306,701.59 | |
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