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| 章源钨业(002378) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,048.78 | 17,249.99 | 34,045.60 | 37,924.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | 22.84 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,003.24 | 4,667.45 | 8,991.75 | 9,968.68 | |
| 应收账款 | 22,867.59 | 36,723.21 | 34,361.31 | 35,680.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,931.57 | 2,158.51 | 2,156.07 | 1,682.24 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 804.76 | 454.72 | 463.05 | 377.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,298.48 | 58,689.60 | 59,452.29 | 58,476.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 832.14 | 844.25 | 502.61 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,800.51 | 2,303.78 | 2,204.84 | 7,093.37 | |
| 流动资产合计 | 127,754.93 | 123,102.25 | 142,519.16 | 151,705.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 461.63 | 461.63 | 79.84 | 79.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,711.85 | 8,394.20 | 7,995.05 | 6,267.95 | |
| 投资性房地产 | 109.16 | 111.65 | 114.13 | 116.62 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 31,119.66 | 29,543.33 | 25,398.27 | 21,942.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 103,580.75 | 103,806.01 | 105,084.72 | 106,238.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,881.57 | 10,117.61 | 10,408.84 | 10,712.22 | |
| 开发支出 | 3,753.82 | 3,290.13 | 2,805.79 | 2,475.63 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,848.10 | 931.65 | 915.87 | 671.37 | |
| 递延所得税资产 | -- | 1,034.52 | 696.33 | 697.63 | |
| 其他非流动资产 | 25,325.91 | 24,199.08 | 22,913.34 | 21,694.97 | |
| 非流动资产合计 | 184,792.44 | 181,889.81 | 176,412.17 | 170,896.60 | |
| 资产总计 | 312,547.38 | 304,992.06 | 318,931.33 | 322,601.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,019.61 | 43,077.13 | 51,894.29 | 76,184.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,019.00 | 6,451.00 | 4,780.00 | 4,130.00 | |
| 应付账款 | 5,820.87 | 8,251.40 | 10,825.24 | 7,850.44 | |
| 预收款项 | 303.24 | 1,449.21 | 1,153.25 | 1,010.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,570.79 | 4,255.78 | 3,356.61 | 2,682.44 | |
| 应交税费 | 349.93 | 264.13 | 446.08 | 711.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 341.55 | 251.87 | 264.11 | 290.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,662.45 | 636.46 | 556.67 | 340.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 82,087.43 | 64,636.99 | 73,276.26 | 93,199.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 15,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,861.16 | 8,796.38 | 8,919.55 | 8,471.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,891.16 | 41,826.38 | 41,949.55 | 23,801.56 | |
| 负债合计 | 121,978.59 | 106,463.36 | 115,225.81 | 117,001.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,416.74 | 92,416.74 | 92,416.74 | 46,208.37 | |
| 资本公积 | 57,587.58 | 57,515.34 | 57,515.34 | 103,723.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,421.22 | 1,420.80 | 1,477.70 | 1,480.00 | |
| 盈余公积 | 14,501.16 | 14,501.16 | 14,501.16 | 14,501.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,642.09 | 32,674.66 | 37,794.57 | 39,687.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,568.79 | 198,528.70 | 203,705.52 | 205,600.49 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,568.79 | 198,528.70 | 203,705.52 | 205,600.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 312,547.38 | 304,992.06 | 318,931.33 | 322,601.77 | |
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