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| 章源钨业(002378) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,034.84 | 57,949.62 | 58,006.13 | 45,478.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,682.79 | 50,723.41 | 38,232.73 | 38,411.15 | |
| 应收票据 | 69.59 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,613.21 | 50,723.41 | 38,232.73 | 38,411.15 | |
| 应收款项融资 | 31,338.12 | 10,326.63 | 8,017.62 | 11,766.23 | |
| 预付款项 | 2,580.76 | 4,742.51 | 11,138.53 | 3,147.54 | |
| 其他应收款(合计) | 526.94 | 389.20 | 459.22 | 464.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 526.94 | -- | 459.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 116,676.05 | 110,027.01 | 109,215.96 | 106,318.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,528.64 | 1,347.24 | 1,343.89 | 2,385.07 | |
| 流动资产合计 | 243,368.14 | 235,505.62 | 226,414.07 | 207,971.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,895.84 | 9,511.98 | 9,021.92 | 9,879.31 | |
| 投资性房地产 | 1,158.63 | 1,175.61 | 451.22 | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,644.81 | 10,523.95 | 6,989.68 | 4,786.59 | |
| 在建工程 | 13,644.81 | -- | 6,989.68 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 113,917.24 | 116,252.37 | 118,345.76 | 121,894.57 | |
| 固定资产净额 | 113,917.24 | -- | 118,345.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 222.91 | 272.59 | 155.85 | 188.33 | |
| 无形资产 | 47,167.58 | 47,305.21 | 48,290.44 | 49,525.14 | |
| 开发支出 | 1,602.78 | 2,422.02 | 2,262.87 | 1,771.56 | |
| 商誉 | 283.30 | 283.30 | 283.30 | 283.30 | |
| 长期待摊费用 | 3,435.87 | 3,499.22 | 3,304.51 | 2,966.40 | |
| 递延所得税资产 | 1,310.04 | 1,630.12 | 1,509.66 | 1,304.81 | |
| 其他非流动资产 | 21,068.73 | 21,543.63 | 21,029.73 | 20,279.49 | |
| 非流动资产合计 | 214,089.53 | 214,801.79 | 212,026.73 | 213,261.30 | |
| 资产总计 | 457,457.67 | 450,307.41 | 438,440.80 | 421,232.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,262.06 | 79,747.43 | 74,926.93 | 78,128.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 85,791.38 | 105,743.82 | 96,038.95 | 81,349.61 | |
| 应付票据 | 65,141.80 | 65,649.74 | 55,289.40 | 35,687.46 | |
| 应付账款 | 20,649.58 | 40,094.08 | 40,749.55 | 45,662.15 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,643.66 | 5,991.98 | 5,026.77 | 4,528.56 | |
| 应交税费 | 2,065.74 | 2,622.69 | 420.90 | 562.33 | |
| 其他应付款(合计) | 1,864.85 | 2,825.26 | 2,766.92 | 2,464.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,864.85 | -- | 2,766.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,157.09 | 13,140.66 | 14,646.26 | 9,557.16 | |
| 其他流动负债 | 266.24 | 167.93 | 310.80 | 93.57 | |
| 流动负债合计 | 213,980.22 | 211,531.55 | 196,528.30 | 177,404.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,467.36 | 18,205.60 | 26,842.17 | 29,515.42 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 61.28 | 253.29 | 167.18 | 189.49 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,624.08 | 27,326.75 | 27,463.66 | 31,603.66 | |
| 长期应付款 | 13,624.08 | -- | 27,463.66 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 234.16 | 210.80 | 190.81 | 152.87 | |
| 递延所得税负债 | 385.79 | 161.95 | 161.95 | 162.02 | |
| 长期递延收益 | 13,819.92 | 12,736.74 | 13,074.04 | 11,766.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,592.60 | 58,895.14 | 67,899.82 | 73,390.34 | |
| 负债合计 | 269,572.82 | 270,426.69 | 264,428.12 | 250,794.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,416.74 | 92,416.74 | 92,416.74 | 92,416.74 | |
| 资本公积 | 58,388.00 | 58,937.65 | 58,550.45 | 58,182.52 | |
| 减：库存股 | 2,079.49 | 3,990.93 | 3,990.93 | 3,990.93 | |
| 其他综合收益 | 53.15 | 104.85 | 104.85 | 84.95 | |
| 专项储备 | 719.55 | 968.68 | 1,018.07 | 878.19 | |
| 盈余公积 | 22,692.92 | 21,001.34 | 21,001.34 | 21,001.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,255.68 | 9,778.06 | 4,169.42 | 1,118.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,446.56 | 179,216.40 | 173,269.94 | 169,691.09 | |
| 少数股东权益 | 438.29 | 664.32 | 742.75 | 746.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,884.85 | 179,880.72 | 174,012.68 | 170,437.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 457,457.67 | 450,307.41 | 438,440.80 | 421,232.42 | |
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