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章源钨业(002378) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 55,859.03 | 57,911.96 | 73,398.39 | 59,761.71 | |
交易性金融资产 | 373.49 | 873.49 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 26,059.52 | 58,838.45 | 47,639.50 | 46,526.99 | |
应收票据 | 119.70 | 9.50 | 51.96 | 55.28 | |
应收账款 | 25,939.82 | 58,828.95 | 47,587.54 | 46,471.71 | |
应收款项融资 | 26,082.08 | 7,488.27 | 21,155.09 | 21,760.79 | |
预付款项 | 1,003.84 | 7,456.94 | 4,141.83 | 4,582.90 | |
其他应收款(合计) | 274.99 | 595.83 | 618.92 | 580.96 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 274.99 | -- | 618.92 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 141,721.29 | 132,333.67 | 120,207.08 | 114,087.97 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,656.05 | 346.49 | 1,980.11 | 1,633.61 | |
流动资产合计 | 260,030.30 | 265,845.10 | 269,140.91 | 248,934.93 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 10,544.59 | 9,793.49 | 9,190.27 | 10,168.14 | |
投资性房地产 | 1,090.72 | 1,107.70 | 1,124.68 | 1,141.66 | |
在建工程(合计) | 2,417.59 | 5,456.29 | 11,864.43 | 15,862.09 | |
在建工程 | 2,417.59 | -- | 11,864.43 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 130,772.60 | 123,925.42 | 116,139.66 | 112,112.91 | |
固定资产净额 | 130,772.60 | -- | 116,139.66 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 357.57 | 414.08 | 386.72 | 171.73 | |
无形资产 | 43,790.02 | 44,657.83 | 44,668.02 | 45,899.47 | |
开发支出 | 1,586.59 | 1,600.75 | 2,229.76 | 1,875.75 | |
商誉 | 283.30 | 283.30 | 283.30 | 283.30 | |
长期待摊费用 | 3,098.98 | 3,093.82 | 3,228.89 | 3,383.33 | |
递延所得税资产 | 1,326.10 | 1,461.80 | 1,406.47 | 1,492.01 | |
其他非流动资产 | 23,493.73 | 22,152.68 | 21,097.48 | 20,802.80 | |
非流动资产合计 | 219,143.58 | 214,328.93 | 212,001.44 | 213,574.96 | |
资产总计 | 479,173.88 | 480,174.03 | 481,142.36 | 462,509.90 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 55,773.44 | 87,636.44 | 91,222.35 | 93,598.52 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 91,370.50 | 65,106.04 | 57,439.36 | 63,733.83 | |
应付票据 | 75,283.70 | 54,247.00 | 41,944.72 | 47,232.52 | |
应付账款 | 16,086.80 | 10,859.04 | 15,494.64 | 16,501.31 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,775.91 | 7,796.05 | 6,809.04 | 5,672.46 | |
应交税费 | 941.58 | 2,330.25 | 2,917.35 | 3,782.05 | |
其他应付款(合计) | 1,054.51 | 2,193.73 | 1,861.41 | 1,887.05 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,054.51 | -- | 1,861.41 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 26,963.63 | 29,016.14 | 25,057.42 | 28,663.54 | |
其他流动负债 | 62.72 | 183.93 | 303.23 | 503.66 | |
流动负债合计 | 185,601.44 | 195,677.46 | 187,942.72 | 201,715.46 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 70,650.00 | 60,885.91 | 72,766.43 | 38,322.11 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 146.97 | 186.77 | 123.07 | 65.46 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 7,617.02 | 13,234.08 | 13,364.08 | 13,494.08 | |
长期应付款 | 7,617.02 | -- | 13,364.08 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 296.07 | 287.34 | 269.71 | 248.66 | |
递延所得税负债 | 1,552.49 | 384.60 | 384.60 | 385.79 | |
长期递延收益 | 12,743.68 | 12,412.15 | 12,948.77 | 13,478.90 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 93,006.22 | 87,390.86 | 99,856.67 | 65,994.99 | |
负债合计 | 278,607.66 | 283,068.32 | 287,799.39 | 267,710.45 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 92,416.74 | 92,416.74 | 92,416.74 | 92,416.74 | |
资本公积 | 57,949.82 | 58,717.51 | 58,638.23 | 58,511.03 | |
减:库存股 | 84.02 | 1,995.47 | 2,079.49 | 2,079.49 | |
其他综合收益 | 77.58 | 33.23 | 15.59 | 53.15 | |
专项储备 | 784.66 | 1,030.57 | 1,051.53 | 943.94 | |
盈余公积 | 24,644.77 | 22,692.92 | 22,692.92 | 22,692.92 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 24,396.62 | 23,797.12 | 20,181.81 | 21,825.20 | |
归属于母公司股东权益合计 | 200,186.17 | 196,692.63 | 192,917.34 | 194,363.51 | |
少数股东权益 | 380.04 | 413.09 | 425.64 | 435.94 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 200,566.21 | 197,105.71 | 193,342.97 | 194,799.45 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 479,173.88 | 480,174.03 | 481,142.36 | 462,509.90 |
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