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| 章源钨业(002378) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,266.76 | 18,936.11 | 22,089.24 | 26,330.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 996.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,518.62 | -- | 51,081.99 | 43,858.69 | |
| 应收票据 | 23,257.08 | 8,902.80 | 10,960.68 | 9,761.20 | |
| 应收账款 | 14,261.55 | 36,880.49 | 40,121.31 | 34,097.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,293.81 | 3,343.34 | 2,792.83 | 5,024.47 | |
| 其他应收款(合计) | 273.96 | -- | 476.45 | 762.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 273.96 | 500.88 | 476.45 | 762.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84,827.21 | 76,386.68 | 67,016.11 | 65,219.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,672.52 | 1,978.27 | 2,264.90 | 2,451.16 | |
| 流动资产合计 | 161,852.88 | 146,928.56 | 145,721.51 | 144,643.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 461.76 | 476.70 | 476.70 | 476.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,744.63 | 9,136.51 | 8,128.23 | 7,859.58 | |
| 投资性房地产 | 89.26 | 91.74 | 94.23 | 96.72 | |
| 在建工程(合计) | 12,217.08 | -- | 20,256.87 | 30,943.86 | |
| 在建工程 | 12,217.08 | 15,300.38 | 20,256.87 | 30,943.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 122,591.53 | -- | 115,532.17 | 103,450.10 | |
| 固定资产净额 | 122,591.53 | 121,849.67 | 115,532.17 | 103,450.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,730.79 | 12,820.08 | 13,125.26 | 12,890.18 | |
| 开发支出 | 3,526.79 | 3,852.15 | 3,273.00 | 2,746.95 | |
| 商誉 | 2,021.10 | 2,021.10 | 2,021.10 | 2,021.10 | |
| 长期待摊费用 | 2,776.97 | 2,668.86 | 2,568.41 | 2,630.74 | |
| 递延所得税资产 | 486.77 | 825.03 | 827.04 | 826.42 | |
| 其他非流动资产 | 31,267.34 | 33,535.23 | 32,691.30 | 31,741.44 | |
| 非流动资产合计 | 197,914.03 | 202,577.46 | 198,994.31 | 195,683.92 | |
| 资产总计 | 359,766.91 | 349,506.02 | 344,715.83 | 340,327.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 132,910.31 | 119,921.28 | 107,691.10 | 93,629.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 64.38 | |
| 应付票据及应付账款 | 7,459.37 | -- | 23,164.34 | 33,463.57 | |
| 应付票据 | -- | 1,662.50 | 15,594.50 | 23,022.50 | |
| 应付账款 | 7,459.37 | 11,918.81 | 7,569.84 | 10,441.07 | |
| 预收款项 | 1,658.78 | 1,774.05 | 1,145.64 | 1,143.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,848.72 | 4,329.77 | 3,807.17 | 3,140.12 | |
| 应交税费 | 4,193.27 | 2,447.23 | 1,690.69 | 1,903.59 | |
| 其他应付款(合计) | 1,142.13 | -- | 2,135.71 | 647.24 | |
| 应付利息 | 176.08 | 147.42 | 246.27 | 202.95 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,386.25 | -- | |
| 其他应付款 | 966.05 | 1,165.39 | 503.19 | 444.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 92.79 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 152,305.37 | 143,366.44 | 139,634.66 | 133,992.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 534.58 | 672.30 | 672.30 | 344.14 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 338.76 | -- | 30.00 | 30.00 | |
| 长期应付款 | 338.76 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 248.86 | 277.63 | 277.63 | 406.44 | |
| 长期递延收益 | 9,681.82 | 9,840.95 | 9,934.92 | 10,162.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,804.02 | 10,820.88 | 10,914.84 | 10,943.53 | |
| 负债合计 | 163,109.39 | 154,187.32 | 150,549.51 | 144,936.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,416.74 | 92,416.74 | 92,416.74 | 92,416.74 | |
| 资本公积 | 57,614.20 | 57,614.26 | 57,611.75 | 57,618.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -41.45 | 59.19 | 59.19 | 1.71 | |
| 专项储备 | 736.20 | 588.94 | 846.44 | 929.86 | |
| 盈余公积 | 17,961.19 | 16,101.10 | 16,101.10 | 16,101.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,649.76 | 28,291.24 | 26,883.87 | 28,102.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 196,336.64 | 195,071.47 | 193,919.09 | 195,170.45 | |
| 少数股东权益 | 320.87 | 247.23 | 247.23 | 220.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,657.51 | 195,318.70 | 194,166.32 | 195,391.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 359,766.91 | 349,506.02 | 344,715.83 | 340,327.29 | |
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