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| 章源钨业(002378) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,127.75 | 19,131.85 | 18,906.20 | 14,938.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 25,725.72 | 8,734.25 | 9,873.32 | 22,888.22 | |
| 应收账款 | 27,620.48 | 39,401.25 | 33,690.84 | 27,865.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,130.87 | 1,792.63 | 2,199.43 | 1,425.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 234.64 | 344.72 | 343.75 | 535.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,505.18 | 71,798.57 | 63,332.63 | 68,107.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 587.52 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,043.49 | 3,435.38 | 3,435.38 | 3,435.38 | |
| 流动资产合计 | 148,975.65 | 144,638.64 | 131,781.54 | 139,196.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 79.84 | 79.84 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,210.54 | 7,070.58 | 6,633.42 | 7,286.71 | |
| 投资性房地产 | 119.11 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17,366.75 | 19,862.77 | 18,225.43 | 16,847.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 107,542.66 | 106,145.49 | 106,901.60 | 107,503.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,281.69 | 9,014.01 | 9,243.38 | 9,459.67 | |
| 开发支出 | 2,848.11 | 3,659.70 | 2,368.68 | 1,732.50 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 639.09 | 1,360.57 | 1,511.15 | 1,060.74 | |
| 递延所得税资产 | 665.94 | 824.53 | 745.33 | 717.48 | |
| 其他非流动资产 | 20,782.93 | 17,010.09 | 16,499.18 | 15,793.96 | |
| 非流动资产合计 | 167,536.66 | 165,027.58 | 162,128.17 | 160,402.05 | |
| 资产总计 | 316,512.31 | 309,666.22 | 293,909.71 | 299,598.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,060.60 | 105,771.46 | 98,298.78 | 100,867.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,130.00 | 5,143.80 | 1,223.80 | -- | |
| 应付账款 | 6,140.23 | 9,345.02 | 6,882.35 | 13,379.72 | |
| 预收款项 | 667.92 | 1,404.70 | 1,526.67 | 1,313.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,261.28 | 4,344.43 | 3,760.33 | 2,785.12 | |
| 应交税费 | 2,943.05 | 1,283.36 | 1,801.46 | 1,206.76 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 225.79 | 300.44 | 396.96 | 294.59 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 478.03 | 324.96 | 326.38 | 349.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,700.00 | -- | -- | 1,700.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 85,606.91 | 127,918.17 | 114,216.74 | 121,896.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,600.00 | 26,550.00 | 26,550.00 | 24,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,614.58 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 8,806.90 | 8,900.60 | 9,043.61 | |
| 非流动负债合计 | 24,244.58 | 35,386.90 | 35,480.60 | 33,973.61 | |
| 负债合计 | 109,851.48 | 163,305.08 | 149,697.33 | 155,869.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,208.37 | 42,821.36 | 42,821.36 | 42,821.36 | |
| 资本公积 | 103,723.71 | 47,468.34 | 47,468.34 | 47,468.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,602.85 | 1,443.82 | 1,299.63 | 1,196.92 | |
| 盈余公积 | 14,501.16 | 12,837.63 | 12,837.63 | 12,837.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,624.74 | 41,790.00 | 39,785.43 | 39,404.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 206,660.83 | 146,361.14 | 144,212.38 | 143,728.29 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,660.83 | 146,361.14 | 144,212.38 | 143,728.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 316,512.31 | 309,666.22 | 293,909.71 | 299,598.20 | |
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