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| 章源钨业(002378) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,923.88 | 20,813.86 | 13,676.75 | 18,421.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,800.81 | 50,059.82 | 47,401.89 | 47,566.12 | |
| 应收票据 | 13,210.11 | 7,146.68 | 11,513.57 | 11,292.77 | |
| 应收账款 | 25,590.70 | 42,913.14 | 35,888.32 | 36,273.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,210.94 | 3,087.74 | 3,525.78 | 5,005.62 | |
| 其他应收款(合计) | 400.64 | 607.55 | 355.12 | 357.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 400.64 | 607.55 | 355.12 | 357.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 106,313.50 | 105,957.70 | 92,468.67 | 86,998.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,310.91 | 2,077.36 | 3,478.87 | 3,644.70 | |
| 流动资产合计 | 208,960.68 | 182,604.03 | 160,907.08 | 161,993.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 461.76 | 481.35 | 481.35 | 481.36 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,840.82 | 8,624.41 | 8,373.33 | 10,078.21 | |
| 投资性房地产 | 79.31 | 81.79 | 84.28 | 86.77 | |
| 在建工程(合计) | 11,907.83 | 18,969.36 | 16,996.25 | 15,572.29 | |
| 在建工程 | 11,907.83 | 18,969.36 | 16,996.25 | 15,572.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 122,956.35 | 116,413.55 | 117,870.59 | 119,740.12 | |
| 固定资产净额 | 122,956.35 | 116,413.55 | 117,870.59 | 119,740.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,137.63 | 14,023.67 | 14,018.25 | 12,382.51 | |
| 开发支出 | 1,260.90 | 2,133.66 | 1,409.03 | 3,738.36 | |
| 商誉 | 2,021.10 | 2,021.10 | 2,021.10 | 2,021.10 | |
| 长期待摊费用 | 3,192.07 | 2,797.45 | 2,872.67 | 2,728.54 | |
| 递延所得税资产 | 610.13 | 726.16 | 687.49 | 670.25 | |
| 其他非流动资产 | 23,051.22 | 22,580.34 | 32,594.55 | 31,643.71 | |
| 非流动资产合计 | 191,519.11 | 188,852.86 | 197,408.90 | 199,143.22 | |
| 资产总计 | 400,479.79 | 371,456.89 | 358,315.98 | 361,136.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 112,683.89 | 140,661.01 | 126,687.98 | 134,718.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,132.95 | 10,775.96 | 13,224.12 | 8,284.62 | |
| 应付票据 | 12,664.20 | -- | 2,005.00 | -- | |
| 应付账款 | 14,468.75 | -- | 11,219.12 | 8,284.62 | |
| 预收款项 | 373.29 | 2,473.18 | 1,075.04 | 575.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,378.86 | 4,752.02 | 3,987.44 | 3,436.69 | |
| 应交税费 | 3,486.89 | 3,318.41 | 2,599.99 | 4,212.99 | |
| 其他应付款(合计) | 4,812.23 | 1,144.48 | 3,184.52 | 1,507.35 | |
| 应付利息 | 162.79 | -- | 192.28 | 197.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,848.33 | -- | |
| 其他应付款 | 4,649.44 | 1,144.48 | 1,143.90 | 1,309.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32.36 | 91.00 | 91.00 | 92.79 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 153,900.47 | 163,216.06 | 150,850.09 | 152,829.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 708.69 | 445.91 | 445.91 | 534.58 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 36,359.89 | 332.21 | 332.21 | 338.76 | |
| 长期应付款 | 36,359.89 | 332.21 | 332.21 | 338.76 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 220.95 | 210.96 | 210.96 | 248.86 | |
| 长期递延收益 | 9,231.12 | 9,144.17 | 9,435.21 | 9,726.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,520.64 | 10,133.25 | 10,424.29 | 10,848.45 | |
| 负债合计 | 200,421.11 | 173,349.31 | 161,274.38 | 163,677.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,416.74 | 92,416.74 | 92,416.74 | 92,416.74 | |
| 资本公积 | 57,651.43 | 57,646.13 | 57,634.81 | 57,625.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 136.44 | 42.06 | 42.06 | -36.90 | |
| 专项储备 | 655.34 | 691.29 | 683.57 | 633.79 | |
| 盈余公积 | 19,749.21 | 17,961.19 | 17,961.19 | 17,961.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,641.68 | 28,578.88 | 27,538.12 | 28,324.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 199,250.85 | 197,336.29 | 196,276.50 | 196,924.48 | |
| 少数股东权益 | 807.84 | 771.29 | 765.11 | 534.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,058.68 | 198,107.58 | 197,041.60 | 197,458.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 400,479.79 | 371,456.89 | 358,315.98 | 361,136.51 | |
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