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章源钨业(002378) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 53,988.56 | 38,057.45 | 39,973.70 | 29,120.96 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 2,517.71 | 2,351.52 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 15,601.44 | 43,483.80 | 35,125.57 | 35,284.36 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 15,601.44 | 43,483.80 | 35,125.57 | 35,284.36 | |
应收款项融资 | 15,117.20 | 5,672.49 | 11,123.04 | 6,050.21 | |
预付款项 | 2,216.69 | 5,307.20 | 1,898.30 | 2,635.34 | |
其他应收款(合计) | 390.29 | 345.46 | 437.33 | 1,089.66 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 390.29 | -- | 437.33 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 86,161.45 | 85,058.69 | 84,916.87 | 92,878.01 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,576.36 | 3,001.54 | 4,449.99 | 5,310.53 | |
流动资产合计 | 176,051.99 | 180,926.62 | 180,442.51 | 174,720.58 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 9,576.17 | 9,247.69 | 8,860.29 | 8,466.29 | |
投资性房地产 | -- | 61.89 | 64.38 | 66.87 | |
在建工程(合计) | 3,754.73 | 5,574.73 | 6,043.89 | 5,637.32 | |
在建工程 | 3,754.73 | -- | 6,043.89 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 124,727.83 | 126,779.86 | 128,333.76 | 130,288.98 | |
固定资产净额 | 124,727.83 | -- | 128,333.76 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 50,767.56 | 43,114.51 | 16,086.85 | 16,469.94 | |
开发支出 | 1,276.28 | 2,983.46 | 2,135.92 | 1,492.20 | |
商誉 | 283.30 | 283.30 | 283.30 | 283.30 | |
长期待摊费用 | 3,023.29 | 2,271.89 | 2,988.97 | 3,025.96 | |
递延所得税资产 | 1,229.57 | 1,434.95 | 1,371.01 | 1,298.48 | |
其他非流动资产 | 19,358.20 | 26,465.28 | 24,129.01 | 23,475.45 | |
非流动资产合计 | 214,378.73 | 218,599.47 | 190,679.31 | 190,886.71 | |
资产总计 | 390,430.72 | 399,526.09 | 371,121.82 | 365,607.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 71,568.59 | 74,974.05 | 73,947.92 | 88,314.94 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 59,411.97 | 65,347.85 | 64,391.44 | 42,388.00 | |
应付票据 | 33,328.66 | 48,149.29 | 50,733.89 | 32,204.14 | |
应付账款 | 26,083.31 | 17,198.57 | 13,657.55 | 10,183.87 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,602.36 | 6,071.48 | 5,274.74 | 4,263.62 | |
应交税费 | 535.38 | 813.29 | 844.31 | 465.09 | |
其他应付款(合计) | 2,573.55 | 3,024.37 | 3,069.81 | 2,834.38 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,573.55 | -- | 3,069.81 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 9,552.99 | 100.56 | 100.56 | 104.95 | |
其他流动负债 | 173.07 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 151,749.25 | 150,988.75 | 148,226.28 | 139,033.36 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 30,136.33 | 43,627.10 | 44,438.51 | 45,740.15 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 30,143.80 | 30,108.20 | 7,114.11 | 7,640.02 | |
长期应付款 | 30,143.80 | -- | 7,114.11 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 120.73 | 72.71 | 46.09 | 21.51 | |
递延所得税负债 | 162.02 | 438.21 | 462.51 | 431.28 | |
长期递延收益 | 8,935.87 | 9,100.68 | 9,385.67 | 9,634.05 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 69,498.74 | 83,346.90 | 61,446.89 | 63,467.00 | |
负债合计 | 221,247.99 | 234,335.65 | 209,673.17 | 202,500.36 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 92,416.74 | 92,416.74 | 92,416.74 | 92,416.74 | |
资本公积 | 57,851.70 | 57,672.55 | 57,659.87 | 57,660.20 | |
减:库存股 | 3,990.93 | 3,990.93 | 1,667.59 | 1,163.92 | |
其他综合收益 | 84.95 | 84.38 | 84.38 | 75.89 | |
专项储备 | 727.42 | 827.68 | 664.83 | 589.52 | |
盈余公积 | 21,001.34 | 19,749.21 | 19,749.21 | 19,752.50 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 449.59 | -2,317.73 | -8,176.83 | -6,908.43 | |
归属于母公司股东权益合计 | 168,540.82 | 164,441.91 | 160,730.62 | 162,422.51 | |
少数股东权益 | 641.91 | 748.54 | 718.03 | 684.43 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 169,182.72 | 165,190.44 | 161,448.65 | 163,106.93 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 390,430.72 | 399,526.09 | 371,121.82 | 365,607.30 |
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