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| 章源钨业(002378) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,470.43 | 40,457.74 | 24,897.69 | 42,774.66 | |
| 交易性金融资产 | 2,355.72 | 2,056.15 | 22.35 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,203.94 | 64,418.15 | 53,690.98 | 54,313.15 | |
| 应收票据 | -- | 14,765.89 | 13,738.97 | 6,580.13 | |
| 应收账款 | 20,203.94 | 49,652.26 | 39,952.01 | 47,733.02 | |
| 应收款项融资 | 31,399.27 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,693.14 | 5,059.87 | 1,358.27 | 1,427.03 | |
| 其他应收款(合计) | 407.94 | 575.29 | 625.83 | 469.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 407.94 | -- | 625.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,207.35 | 78,798.46 | 105,085.17 | 102,324.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,243.84 | 2,756.88 | 2,936.82 | 2,807.46 | |
| 流动资产合计 | 179,981.63 | 194,122.53 | 188,617.11 | 204,115.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,601.48 | 8,300.35 | 8,161.00 | 9,000.02 | |
| 投资性房地产 | 69.36 | 71.84 | 74.33 | 76.82 | |
| 在建工程(合计) | 5,062.59 | 12,837.90 | 13,630.43 | 11,747.73 | |
| 在建工程 | 5,062.59 | -- | 13,630.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 128,973.50 | 123,694.08 | 123,515.37 | 126,812.17 | |
| 固定资产净额 | 128,973.50 | -- | 123,515.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,409.30 | 15,650.46 | 16,129.64 | 16,690.03 | |
| 开发支出 | 1,311.19 | 3,071.45 | 2,499.32 | 1,552.91 | |
| 商誉 | 283.30 | 2,021.10 | 2,021.10 | 2,021.10 | |
| 长期待摊费用 | 3,282.19 | 3,419.65 | 3,418.74 | 3,423.50 | |
| 递延所得税资产 | 1,180.44 | 879.11 | 775.75 | 827.32 | |
| 其他非流动资产 | 23,345.14 | 24,346.91 | 24,030.40 | 23,317.42 | |
| 非流动资产合计 | 188,900.39 | 194,674.78 | 194,638.00 | 195,930.78 | |
| 资产总计 | 368,882.02 | 388,797.31 | 383,255.11 | 400,046.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 95,502.42 | 105,324.11 | 107,824.11 | 117,383.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,200.70 | 24,369.79 | 21,186.72 | 23,491.56 | |
| 应付票据 | 25,786.94 | 17,183.19 | 12,169.00 | -- | |
| 应付账款 | 8,413.76 | 7,186.60 | 9,017.72 | -- | |
| 预收款项 | 598.26 | 428.96 | 392.43 | 189.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,547.36 | 5,172.58 | 4,451.39 | 3,616.50 | |
| 应交税费 | 482.73 | 1,441.74 | 440.49 | 2,767.51 | |
| 其他应付款(合计) | 1,098.07 | 929.96 | 834.35 | 2,782.34 | |
| 应付利息 | -- | 318.20 | 249.80 | 215.28 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,098.07 | -- | 584.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 104.95 | 108.05 | 108.05 | 32.36 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 137,534.49 | 137,775.19 | 135,237.54 | 150,263.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,743.07 | 33,307.75 | 9,307.75 | 3,708.69 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,170.02 | 20,778.73 | 32,638.73 | 34,499.89 | |
| 长期应付款 | 8,170.02 | -- | 32,638.73 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 431.91 | 351.53 | 613.51 | 220.95 | |
| 长期递延收益 | 9,854.78 | 9,854.25 | 10,273.19 | 10,589.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,208.32 | 64,292.26 | 52,833.18 | 49,018.84 | |
| 负债合计 | 199,742.80 | 202,067.45 | 188,070.72 | 199,282.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,416.74 | 92,416.74 | 92,416.74 | 92,416.74 | |
| 资本公积 | 57,657.90 | 57,656.37 | 57,653.52 | 57,649.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 75.89 | 71.00 | 71.00 | 136.44 | |
| 专项储备 | 596.78 | 587.45 | 678.38 | 607.72 | |
| 盈余公积 | 19,749.21 | 19,752.50 | 19,749.21 | 19,749.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,015.87 | 15,411.21 | 23,809.73 | 29,355.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,480.66 | 185,895.27 | 194,378.58 | 199,915.35 | |
| 少数股东权益 | 658.55 | 834.59 | 805.81 | 848.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,139.21 | 186,729.87 | 195,184.39 | 200,763.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 368,882.02 | 388,797.31 | 383,255.11 | 400,046.45 | |
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