章源钨业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
章源钨业(002378) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,603.7139,216.25200,526.45132,460.6881,071.59
收到的税费返还456.03196.14459.73379.76280.51
收到的其他与经营活动有关的现金6,637.464,139.127,544.146,475.394,210.83
经营活动现金流入小计112,697.1943,551.51208,530.32139,315.8385,562.93
购买商品、接受劳务支付的现金96,513.9748,967.6793,824.8573,980.0736,958.18
支付给职工以及为职工支付的现金16,686.149,150.9928,701.9121,384.8614,243.65
支付的各项税费2,174.48831.585,242.333,209.322,023.79
支付的其他与经营活动有关的现金4,026.611,813.7211,472.904,697.943,039.14
经营活动现金流出小计119,401.2060,763.97139,241.98103,272.1856,264.76
经营活动产生的现金流量净额-6,704.01-17,212.4669,288.3436,043.6529,298.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,429.9163.43523.20235.19526.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额210.3487.661,315.22108.8169.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----5,065.792,000.00--
投资活动现金流入小计1,640.25151.096,904.212,344.01595.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,576.591,915.8522,503.8815,102.407,726.97
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,346.73----
投资活动现金流出小计4,576.591,915.8525,850.6115,102.407,726.97
投资活动产生的现金流量净额-2,936.34-1,764.76-18,946.41-12,758.40-7,131.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金66.0066.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金66.00--------
取得借款收到的现金41,520.0038,520.0099,756.0081,170.0060,670.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,084.11--3,713.401,800.001,800.00
筹资活动现金流入小计43,670.1138,586.00103,469.4082,970.0062,470.00
偿还债务支付的现金34,640.0533,069.00127,580.04105,220.8784,554.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,911.831,958.577,798.656,067.234,261.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,878.00640.716,789.175,961.962,990.00
筹资活动现金流出小计43,429.8835,668.28142,167.86117,250.0691,806.80
筹资活动产生的现金流量净额240.232,917.72-38,698.46-34,280.06-29,336.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.4024.02-34.91-51.5625.99
五、现金及现金等价物净增加额-9,378.73-16,035.4811,608.56-11,046.36-7,144.30
加:期初现金及现金等价物余额38,736.2238,736.2227,127.6527,127.6527,127.65
六、期末现金及现金等价物余额29,357.4922,700.7438,736.2216,081.2919,983.35
附注
净利润3,758.49--3,754.27---6,102.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,004.15--2,122.86--2,995.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,134.89--16,606.90--8,213.30
无形资产摊销2,477.12--3,843.99--1,179.04
长期待摊费用摊销873.93--1,812.10--911.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.23---512.49---2.42
固定资产报废损失----729.61----
公允价值变动损失----355.72---161.99
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,227.00--8,928.60--3,927.37
投资损失-447.68---1,286.53---429.36
递延所得税资产减少-280.09---49.13---190.58
递延所得税负债增加-0.06---269.89--30.60
存货的减少-21,160.81---9,541.42---3,485.70
经营性应收项目的减少-20,756.08--12,587.13--4,913.90
经营性应付项目的增加14,366.70--29,836.80--17,499.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----369.82----
经营活动产生现金流量净额-6,704.01--69,288.34--29,298.17
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,357.49--38,736.22--19,983.35
现金的期初余额38,736.22--27,127.65--27,127.65
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,378.73--11,608.56---7,144.30
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