章源钨业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
章源钨业(002378) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金190,339.09122,775.6859,891.74237,440.01161,265.26
收到的税费返还3,169.32781.64181.12974.21700.63
收到的其他与经营活动有关的现金3,225.662,437.411,396.429,752.027,903.86
经营活动现金流入小计196,734.07125,994.7361,469.29248,166.23169,869.75
购买商品、接受劳务支付的现金162,805.37106,495.9563,265.42172,704.84132,564.81
支付给职工以及为职工支付的现金30,461.1720,529.0111,317.9131,418.2224,464.10
支付的各项税费10,891.238,151.393,514.627,367.233,647.92
支付的其他与经营活动有关的现金5,891.233,117.791,569.5318,838.025,548.21
经营活动现金流出小计210,049.00138,294.1479,667.49230,328.31166,225.05
经营活动产生的现金流量净额-13,314.93-12,299.41-18,198.2017,837.933,644.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,459.151,459.15--1,427.711,429.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额364.10262.75123.54402.30249.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,902.20--
投资活动现金流入小计1,823.251,721.89123.543,732.211,679.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,681.317,922.053,793.2924,124.718,958.02
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,900.00--
投资活动现金流出小计12,681.317,922.053,793.2926,024.718,958.02
投资活动产生的现金流量净额-10,858.07-6,200.15-3,669.76-22,292.50-7,278.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------66.0066.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------66.0066.00
取得借款收到的现金134,004.2598,504.2545,554.25123,695.5069,660.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,084.112,084.11
筹资活动现金流入小计134,004.2598,504.2545,554.25125,845.6171,810.11
偿还债务支付的现金99,405.0054,075.0025,125.00102,169.6267,285.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,522.1412,510.591,524.167,459.095,613.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,976.602,885.35852.247,658.965,098.83
筹资活动现金流出小计115,903.7469,470.9427,501.40117,287.6877,997.23
筹资活动产生的现金流量净额18,100.5129,033.3118,052.858,557.93-6,187.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75.7419.35-23.00-8.9411.76
五、现金及现金等价物净增加额-5,996.7510,553.11-3,838.114,094.42-9,809.18
加:期初现金及现金等价物余额42,830.6342,830.6342,830.6338,736.2238,736.22
六、期末现金及现金等价物余额36,833.8853,383.7438,992.5342,830.6328,927.03
附注
净利润--14,155.14--16,352.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,813.50---1,661.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,469.13--17,006.90--
无形资产摊销--2,531.62--4,972.64--
长期待摊费用摊销--926.87--1,791.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--45.36--27.58--
固定资产报废损失------688.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,753.43--7,936.02--
投资损失---531.53---1,716.26--
递延所得税资产减少---96.42---80.47--
递延所得税负债增加---1.19--223.78--
存货的减少---2,562.52---30,173.92--
经营性应收项目的减少---21,426.71---34,428.17--
经营性应付项目的增加---18,487.29--35,337.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,414.64--
经营活动产生现金流量净额---12,299.41--17,837.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,383.74--42,830.63--
现金的期初余额--42,830.63--38,736.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,553.11--4,094.42--
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