章源钨业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
章源钨业(002378) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,891.74237,440.01161,265.26105,603.7139,216.25
收到的税费返还181.12974.21700.63456.03196.14
收到的其他与经营活动有关的现金1,396.429,752.027,903.866,637.464,139.12
经营活动现金流入小计61,469.29248,166.23169,869.75112,697.1943,551.51
购买商品、接受劳务支付的现金63,265.42172,704.84132,564.8196,513.9748,967.67
支付给职工以及为职工支付的现金11,317.9131,418.2224,464.1016,686.149,150.99
支付的各项税费3,514.627,367.233,647.922,174.48831.58
支付的其他与经营活动有关的现金1,569.5318,838.025,548.214,026.611,813.72
经营活动现金流出小计79,667.49230,328.31166,225.05119,401.2060,763.97
经营活动产生的现金流量净额-18,198.2017,837.933,644.70-6,704.01-17,212.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1,427.711,429.911,429.9163.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额123.54402.30249.59210.3487.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,902.20------
投资活动现金流入小计123.543,732.211,679.501,640.25151.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,793.2924,124.718,958.024,576.591,915.85
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,900.00------
投资活动现金流出小计3,793.2926,024.718,958.024,576.591,915.85
投资活动产生的现金流量净额-3,669.76-22,292.50-7,278.52-2,936.34-1,764.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--66.0066.0066.0066.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--66.0066.0066.00--
取得借款收到的现金45,554.25123,695.5069,660.0041,520.0038,520.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,084.112,084.112,084.11--
筹资活动现金流入小计45,554.25125,845.6171,810.1143,670.1138,586.00
偿还债务支付的现金25,125.00102,169.6267,285.0534,640.0533,069.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,524.167,459.095,613.353,911.831,958.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金852.247,658.965,098.834,878.00640.71
筹资活动现金流出小计27,501.40117,287.6877,997.2343,429.8835,668.28
筹资活动产生的现金流量净额18,052.858,557.93-6,187.12240.232,917.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.00-8.9411.7621.4024.02
五、现金及现金等价物净增加额-3,838.114,094.42-9,809.18-9,378.73-16,035.48
加:期初现金及现金等价物余额42,830.6338,736.2238,736.2238,736.2238,736.22
六、期末现金及现金等价物余额38,992.5342,830.6328,927.0329,357.4922,700.74
附注
净利润--16,352.37--3,758.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,661.25--2,004.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,006.90--8,134.89--
无形资产摊销--4,972.64--2,477.12--
长期待摊费用摊销--1,791.80--873.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--27.58--31.23--
固定资产报废损失--688.09------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,936.02--4,227.00--
投资损失---1,716.26---447.68--
递延所得税资产减少---80.47---280.09--
递延所得税负债增加--223.78---0.06--
存货的减少---30,173.92---21,160.81--
经营性应收项目的减少---34,428.17---20,756.08--
经营性应付项目的增加--35,337.82--14,366.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,414.64------
经营活动产生现金流量净额--17,837.93---6,704.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,830.63--29,357.49--
现金的期初余额--38,736.22--38,736.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,094.42---9,378.73--
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