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| 章源钨业(002378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,556.65 | 76,230.97 | 51,593.81 | 25,124.99 | |
| 收到的税费返还 | 250.04 | 22.98 | 7.18 | 1.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,315.42 | 4,003.46 | 3,514.64 | 2,294.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,122.11 | 80,257.41 | 55,115.63 | 27,421.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,029.39 | 51,561.34 | 33,874.97 | 16,451.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,553.24 | 16,929.61 | 11,392.91 | 6,185.05 | |
| 支付的各项税费 | 7,672.27 | 3,555.60 | 2,296.82 | 985.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,911.50 | 4,974.88 | 4,535.62 | 1,347.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,166.40 | 77,021.43 | 52,100.32 | 24,969.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,955.72 | 3,235.98 | 3,015.30 | 2,452.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 941.52 | 912.02 | 912.02 | 912.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,788.64 | 2,267.87 | 28.11 | 12.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,654.18 | 2,156.00 | 1,906.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,384.33 | 5,375.89 | 2,886.12 | 924.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,306.32 | 7,431.58 | 4,461.44 | 972.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,428.97 | 2,422.41 | 2,428.97 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 840.11 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,575.40 | 9,893.98 | 6,930.41 | 972.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,191.06 | -4,518.09 | -4,044.29 | -48.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 106,298.33 | 73,112.67 | 57,922.97 | 15,864.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,312.98 | 73,112.67 | 57,922.97 | 15,864.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,758.74 | 84,427.37 | 61,240.67 | 19,966.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,670.24 | 3,236.19 | 2,194.00 | 1,069.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,428.98 | 87,663.56 | 63,434.67 | 21,036.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,116.00 | -14,550.89 | -5,511.70 | -5,171.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90.90 | 93.85 | -58.30 | -99.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 739.55 | -15,739.15 | -6,598.99 | -2,868.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,825.43 | 31,825.43 | 31,825.43 | 31,825.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,564.98 | 16,086.28 | 25,226.44 | 28,957.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,725.49 | -- | -2,155.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,394.91 | -- | -668.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,352.64 | -- | 6,381.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,304.88 | -- | 588.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,219.50 | -- | 552.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,792.01 | -- | -2.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,089.12 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,579.34 | -- | 2,161.57 | -- | |
| 投资损失 | -579.96 | -- | -380.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -708.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 423.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,516.19 | -- | -15,286.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,910.44 | -- | -5,636.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,551.13 | -- | 17,461.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,955.72 | -- | 3,015.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,564.98 | -- | 25,226.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,825.43 | -- | 31,825.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 739.55 | -- | -6,598.99 | -- | |
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