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航天彩虹(002389) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,230.60 | 57,009.23 | 37,326.84 | 16,204.23 | |
收到的税费返还 | 208.88 | 31.59 | 31.59 | 18.71 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,208.49 | 4,927.78 | 2,262.38 | 1,167.45 | |
经营活动现金流入小计 | 83,647.97 | 61,968.61 | 39,620.81 | 17,390.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,981.47 | 34,928.58 | 28,010.39 | 15,617.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,941.75 | 2,934.11 | 2,118.65 | 1,210.09 | |
支付的各项税费 | 3,870.45 | 4,326.67 | 987.29 | 624.25 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,141.02 | 6,318.66 | 4,695.28 | 806.59 | |
经营活动现金流出小计 | 68,934.69 | 48,508.02 | 35,811.61 | 18,258.43 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,713.28 | 13,460.59 | 3,809.19 | -868.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.20 | 29.43 | 30.21 | 5.69 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,632.19 | 70,707.50 | 49,609.16 | 20,624.02 | |
投资活动现金流入小计 | 88,671.38 | 70,736.93 | 49,639.37 | 20,629.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,267.15 | 36,019.27 | 16,919.66 | 8,858.43 | |
投资所支付的现金 | 2,009.00 | 2,009.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,101.25 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,386.33 | 46,741.16 | 39,443.00 | 13,722.43 | |
投资活动现金流出小计 | 125,763.72 | 84,769.43 | 56,362.66 | 22,580.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,092.34 | -14,032.50 | -6,723.29 | -1,951.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 13,953.84 | 12,486.85 | 1,018.21 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 53,086.07 | 40,592.24 | 31,386.94 | 9,842.91 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 67,039.90 | 53,079.09 | 32,405.15 | 9,842.91 | |
偿还债务支付的现金 | 37,212.90 | 26,982.20 | 22,527.01 | 5,053.60 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,771.88 | 4,292.82 | 1,613.34 | 161.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,281.69 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,382.39 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 44,367.17 | 31,275.03 | 24,140.36 | 5,215.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,672.74 | 21,804.07 | 8,264.79 | 4,627.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 293.68 | 21,232.15 | 5,350.70 | 1,808.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,219.47 | 5,718.22 | 5,219.47 | 4,369.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,513.15 | 26,950.37 | 10,570.17 | 6,177.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,464.48 | -- | 1,965.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 691.69 | -- | 30.68 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,762.52 | -- | 2,630.47 | -- | |
无形资产摊销 | 715.19 | -- | 253.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 80.47 | -- | 2.93 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.95 | -- | 2.93 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,009.62 | -- | -333.75 | -- | |
投资损失 | -252.02 | -- | -247.29 | -- | |
递延所得税资产减少 | -143.38 | -- | -37.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | -118.47 | -- | -169.02 | -- | |
存货的减少 | -1,245.57 | -- | -2,449.96 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,391.97 | -- | 1,834.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,158.00 | -- | 326.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,713.28 | -- | 3,809.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,513.15 | -- | 10,570.17 | -- | |
现金的期初余额 | 5,219.47 | -- | 5,219.47 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 293.68 | -- | 5,350.70 | -- |
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