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| 航天彩虹(002389) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,329.64 | 129,269.56 | 88,533.04 | 47,196.70 | |
| 收到的税费返还 | 992.98 | 928.12 | 133.34 | 61.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,538.48 | 7,246.03 | 1,752.55 | 874.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,861.11 | 137,443.71 | 90,418.93 | 48,133.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,435.21 | 127,540.21 | 79,487.27 | 43,664.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,894.08 | 17,041.73 | 11,696.35 | 6,055.24 | |
| 支付的各项税费 | 10,393.65 | 9,077.75 | 7,874.95 | 3,209.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,210.36 | 8,183.11 | 5,121.84 | 1,255.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 245,933.30 | 161,842.80 | 104,180.41 | 54,185.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,072.20 | -24,399.09 | -13,761.48 | -6,052.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,078.65 | 37.43 | 35.29 | 18.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91,875.55 | 56,766.16 | 53,466.42 | 16,281.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,954.20 | 56,803.59 | 53,501.71 | 16,300.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,217.62 | 14,521.10 | 10,096.70 | 6,076.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,900.00 | 46,518.83 | 43,129.69 | 15,128.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,117.62 | 61,039.93 | 53,226.39 | 21,205.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,836.58 | -4,236.34 | 275.32 | -4,904.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,592.40 | 80,521.32 | 40,690.07 | 28,326.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,592.40 | 80,521.32 | 40,690.07 | 28,326.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,998.90 | 64,405.69 | 37,797.40 | 28,854.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,566.39 | 5,733.64 | 5,277.69 | 499.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,565.29 | 70,139.33 | 43,075.09 | 29,354.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,972.88 | 10,381.99 | -2,385.03 | -1,027.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,791.50 | -18,253.43 | -15,871.19 | -11,985.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,739.03 | 34,739.03 | 34,739.03 | 34,739.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,530.53 | 16,485.60 | 18,867.84 | 22,753.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,366.83 | -- | 3,657.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,444.48 | -- | 93.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,663.78 | -- | 8,324.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,573.60 | -- | 3,751.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 170.26 | -- | 14.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,527.60 | -- | 19.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.03 | -- | 34.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,245.24 | -- | 1,071.95 | -- | |
| 投资损失 | -915.52 | -- | -280.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 59.07 | -- | -0.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -689.94 | -- | 274.90 | -- | |
| 存货的减少 | -5,746.95 | -- | 1,719.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,368.84 | -- | 56,395.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,347.64 | -- | -88,837.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,072.20 | -- | -13,761.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,530.53 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,739.03 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 18,867.84 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 34,739.03 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,791.50 | -- | -15,871.19 | -- | |
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