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| 航天彩虹(002389) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,415.48 | 73,429.80 | 48,077.67 | 24,314.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,444.74 | 828.78 | 380.81 | 241.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,244.68 | 29,944.56 | 3,457.32 | 1,911.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,104.89 | 104,203.14 | 51,915.80 | 26,468.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,486.70 | 48,501.41 | 34,856.64 | 16,030.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,988.31 | 5,441.60 | 3,514.73 | 1,777.31 | |
| 支付的各项税费 | 3,842.18 | 2,867.23 | 1,712.37 | 2,077.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,217.82 | 35,881.31 | 6,621.22 | 3,616.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,535.00 | 92,691.56 | 46,704.96 | 23,501.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,569.89 | 11,511.58 | 5,210.85 | 2,966.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.44 | 2.96 | 2.96 | 13.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,722.77 | 16,126.37 | 12,220.73 | 8,800.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,751.21 | 16,129.33 | 12,223.69 | 8,814.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,592.84 | 41,043.08 | 23,728.67 | 11,481.53 | |
| 投资所支付的现金 | 464.50 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 123,867.03 | 5,960.32 | 4,231.49 | 411.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 172,924.37 | 47,403.39 | 28,360.16 | 11,893.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,173.16 | -31,274.07 | -16,136.47 | -3,078.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 112,827.33 | 112,783.66 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,680.84 | 77,647.59 | 59,137.16 | 35,723.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,915.41 | 1,915.41 | -- | 242.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 194,423.58 | 192,346.66 | 59,137.16 | 35,966.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,755.88 | 101,778.45 | 45,766.36 | 28,579.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,964.28 | 2,860.18 | 2,173.43 | 460.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 743.17 | -- | -- | 1,032.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,463.33 | 104,638.63 | 47,939.79 | 30,072.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,960.24 | 87,708.03 | 11,197.37 | 5,893.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 356.98 | 67,945.54 | 271.75 | 5,781.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,513.15 | 5,513.15 | 5,513.15 | 5,513.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,870.12 | 73,458.69 | 5,784.89 | 11,294.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,475.96 | -- | 5,058.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,198.76 | -- | 483.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,779.78 | -- | 2,944.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,218.82 | -- | 548.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 198.47 | -- | 92.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.50 | -- | -2.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,470.67 | -- | 1,046.28 | -- | |
| 投资损失 | 66.46 | -- | 13.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -346.20 | -- | -36.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -282.82 | -- | -24.78 | -- | |
| 存货的减少 | -9,786.86 | -- | -6,493.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,943.31 | -- | -7,072.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,525.19 | -- | 8,652.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,569.89 | -- | 5,210.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,870.12 | -- | 5,784.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,513.15 | -- | 5,513.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 356.98 | -- | 271.75 | -- | |
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