| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,876.66 | 50,142.01 | 27,418.82 | 26,506.81 |
| 收到的税费返还 | 72.80 | 42.54 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,880.34 | 433.60 | 139.60 | 2,322.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 163,829.79 | 50,618.15 | 27,558.42 | 28,829.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,265.35 | 31,672.31 | 12,425.62 | 4,812.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,398.22 | 6,565.18 | 5,156.25 | 1,104.71 |
| 支付的各项税费 | 2,135.46 | 1,207.22 | 1,165.21 | 396.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,301.96 | 566.45 | 380.22 | 3,147.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,101.00 | 40,011.16 | 19,127.30 | 9,460.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,728.79 | 10,606.99 | 8,431.12 | 19,369.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,689.92 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,689.92 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,585.03 | 8,416.73 | 2,280.50 | 719.64 |
| 投资所支付的现金 | 272.33 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,465.98 | 1,559.08 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,323.34 | 9,975.82 | 2,280.50 | 719.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,633.42 | -9,975.82 | -2,280.50 | -719.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 15,671.09 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,177.18 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,848.27 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,394.06 | 10,058.00 | 10,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 788.92 | 235.62 | 182.46 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 74.72 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.69 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,191.67 | 10,293.62 | 10,182.46 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,656.60 | 9,706.38 | 9,817.54 | 20,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,751.98 | 10,337.55 | 15,968.16 | 38,649.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,987.05 | 13,987.05 | 13,987.05 | 13,987.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,739.03 | 24,324.60 | 29,955.21 | 52,636.59 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,587.87 | -- | 1,324.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 697.43 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,861.44 | -- | 988.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 4,910.24 | -- | 2,178.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 29.19 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.73 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.51 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 526.05 | -- | 106.46 | -- |
| 投资损失 | -184.69 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -72.82 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 3.28 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,567.76 | -- | 8,320.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,626.13 | -- | -8,441.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,441.52 | -- | 3,954.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,728.79 | -- | 8,431.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,739.03 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 13,987.05 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 29,955.21 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 13,987.05 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,751.98 | -- | 15,968.16 | -- |
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