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| 航天彩虹(002389) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,534.34 | 148,754.64 | 87,095.77 | 35,154.06 | |
| 收到的税费返还 | 983.70 | 758.61 | 434.09 | 0.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,672.17 | 2,234.38 | 1,428.02 | 1,665.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,190.20 | 151,747.63 | 88,957.88 | 36,820.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,810.38 | 125,766.40 | 78,024.18 | 49,678.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,932.15 | 20,233.74 | 12,355.98 | 8,074.64 | |
| 支付的各项税费 | 10,971.89 | 9,050.78 | 7,422.70 | 3,678.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,316.25 | 4,542.09 | 6,070.94 | 2,835.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 258,030.67 | 159,593.01 | 103,873.80 | 64,266.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,159.53 | -7,845.38 | -14,915.92 | -27,446.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 625.22 | 35.94 | 0.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,708.44 | 52,947.74 | 34,801.51 | 20,466.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,333.67 | 52,983.68 | 34,801.78 | 20,466.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,595.54 | 7,179.55 | 4,026.34 | 1,151.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,800.00 | 54,300.00 | 31,900.00 | 13,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,395.54 | 61,479.55 | 35,926.34 | 14,851.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,061.88 | -8,495.87 | -1,124.56 | 5,614.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,850.00 | 60,738.44 | 13,950.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,915.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,765.19 | 60,738.44 | 13,950.00 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,910.00 | 54,960.00 | 19,960.00 | 17,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,950.18 | 5,976.08 | 5,326.24 | 462.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,133.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,993.25 | 60,936.08 | 25,286.24 | 18,422.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,228.07 | -197.64 | -11,336.24 | -5,422.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.50 | 4.57 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,913.09 | -16,534.32 | -27,376.71 | -27,253.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,530.53 | 51,530.53 | 51,530.53 | 51,461.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,443.62 | 34,996.21 | 24,153.82 | 24,208.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,593.10 | -- | 4,368.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,242.41 | -- | 953.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,256.51 | -- | 6,494.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,270.91 | -- | 4,163.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.75 | -- | -15.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 894.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.50 | -- | 0.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,637.16 | -- | 1,800.65 | -- | |
| 投资损失 | -187.50 | -- | 30.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,739.88 | -- | -109.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -873.14 | -- | -337.87 | -- | |
| 存货的减少 | -3,929.48 | -- | -8,304.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,707.26 | -- | -30,906.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,641.74 | -- | 6,945.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 917.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,159.53 | -- | -14,915.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,443.62 | -- | 24,153.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,530.53 | -- | 51,530.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,913.09 | -- | -27,376.71 | -- | |
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