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航天彩虹(002389) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,569.98 | 128,980.29 | 90,312.55 | 42,946.96 | |
收到的税费返还 | 13,053.12 | 12,856.51 | 12,712.66 | 250.41 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,215.91 | 8,383.50 | 3,538.11 | 2,556.81 | |
经营活动现金流入小计 | 316,839.01 | 150,220.30 | 106,563.31 | 45,754.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,259.19 | 135,843.54 | 93,736.36 | 35,514.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,484.19 | 30,817.67 | 21,100.98 | 11,243.85 | |
支付的各项税费 | 14,271.32 | 13,558.49 | 11,730.22 | 8,059.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,462.07 | 10,539.54 | 5,516.22 | 5,794.48 | |
经营活动现金流出小计 | 269,476.77 | 190,759.24 | 132,083.78 | 60,612.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,362.23 | -40,538.94 | -25,520.47 | -14,858.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 115,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 719.51 | 719.51 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,249.61 | 3,249.71 | 0.88 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,998.18 | 2,998.18 | 2,998.18 | 2,998.18 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 115,720.00 | 6.32 | 115,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 121,967.79 | 121,973.72 | 118,718.57 | 2,998.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,113.26 | 8,086.81 | 4,604.88 | 2,639.65 | |
投资所支付的现金 | -- | 152,000.00 | -- | 60,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 152,021.86 | -- | 115,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 188,135.12 | 160,086.81 | 119,604.88 | 62,639.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,167.33 | -38,113.08 | -886.31 | -59,641.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 11,098.16 | 11,098.16 | 11,113.03 | 11,113.03 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,269.22 | 9,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,452.01 | 2,404.74 | 1,648.78 | 1,585.13 | |
筹资活动现金流入小计 | 26,819.39 | 22,502.90 | 12,761.81 | 12,698.16 | |
偿还债务支付的现金 | 12,966.00 | 751.05 | 751.05 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,127.98 | 6,903.50 | 6,307.65 | 109.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,653.81 | 11,478.15 | 10,847.35 | 492.30 | |
筹资活动现金流出小计 | 32,747.79 | 19,132.70 | 17,906.05 | 601.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,928.40 | 3,370.20 | -5,144.24 | 12,096.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 241.79 | 58.13 | 20.06 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,491.70 | -75,223.70 | -31,530.96 | -62,402.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 171,956.99 | 171,956.99 | 171,956.99 | 171,956.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 147,465.29 | 96,733.30 | 140,426.03 | 109,554.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 31,273.96 | -- | 7,622.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,202.16 | -- | 70.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,726.18 | -- | 6,675.89 | -- | |
无形资产摊销 | 7,926.80 | -- | 4,491.96 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 296.79 | -- | 129.42 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.76 | -- | 0.57 | -- | |
固定资产报废损失 | 7.40 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -370.21 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 516.65 | -- | 295.90 | -- | |
投资损失 | -2,589.34 | -- | -2,770.21 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,255.49 | -- | 1,392.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,032.70 | -- | -358.87 | -- | |
存货的减少 | -7,075.12 | -- | -10,660.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,273.07 | -- | -61,622.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,938.87 | -- | 29,806.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,103.97 | -- | -731.07 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 47,362.23 | -- | -25,520.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 147,465.29 | -- | 140,426.03 | -- | |
现金的期初余额 | 171,956.99 | -- | 171,956.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -24,491.70 | -- | -31,530.96 | -- |
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