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| 航天彩虹(002389) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,792.50 | 155,371.00 | 116,791.40 | 65,608.04 | |
| 收到的税费返还 | 1,326.89 | 723.66 | 299.46 | 141.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,052.59 | 7,603.53 | 5,545.53 | 2,687.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 260,171.98 | 163,698.18 | 122,636.38 | 68,436.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,725.08 | 142,993.33 | 89,133.76 | 45,411.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,487.29 | 28,329.50 | 18,760.43 | 12,078.02 | |
| 支付的各项税费 | 13,350.42 | 12,922.74 | 11,340.73 | 5,857.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,783.51 | 10,245.19 | 7,046.11 | 5,229.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,346.31 | 194,490.77 | 126,281.04 | 68,576.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,825.67 | -30,792.59 | -3,644.66 | -140.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28,170.75 | 10,908.49 | 10,908.49 | 10,908.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,271.23 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,896.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,338.87 | 10,908.49 | 10,908.49 | 10,908.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,304.24 | 7,982.59 | 5,631.63 | 1,329.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,750.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,054.24 | 7,982.59 | 5,631.63 | 1,329.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,284.63 | 2,925.90 | 5,276.86 | 9,578.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90,329.22 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,097.44 | 30,097.44 | 13,825.73 | 12,145.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 898.68 | 207.87 | 136.83 | 8.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,325.35 | 30,305.31 | 13,962.56 | 12,153.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,000.00 | 36,000.00 | 33,000.00 | 23,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,240.30 | 4,079.38 | 4,054.86 | 181.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,790.19 | 478.06 | 4,259.43 | 1,638.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,030.49 | 40,557.44 | 41,314.29 | 24,819.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,294.85 | -10,252.14 | -27,351.73 | -12,665.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.20 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,345.96 | -38,118.83 | -25,719.53 | -3,227.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,611.04 | 70,611.04 | 70,611.04 | 70,611.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,956.99 | 32,492.21 | 44,891.51 | 67,383.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,119.36 | -- | 6,938.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 736.65 | -- | 532.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,041.97 | -- | 7,302.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,747.43 | -- | 4,479.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 343.20 | -- | 150.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,816.62 | -- | -24.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.34 | -- | 298.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 605.33 | -- | 335.27 | -- | |
| 投资损失 | 362.92 | -- | 253.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -439.36 | -- | -86.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,804.99 | -- | -436.22 | -- | |
| 存货的减少 | -14,993.29 | -- | -12,797.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,070.58 | -- | 5,289.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,855.09 | -- | -16,963.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 485.15 | -- | 891.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,825.67 | -- | -3,644.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 171,956.99 | -- | 44,891.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,611.04 | -- | 70,611.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 101,345.96 | -- | -25,719.53 | -- | |
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