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| 航天彩虹(002389) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,289.67 | 154,229.49 | 104,020.64 | 39,894.50 | |
| 收到的税费返还 | 386.28 | 319.25 | 290.28 | 95.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,619.42 | 6,791.30 | 3,455.75 | 3,858.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 262,295.36 | 161,340.04 | 107,766.68 | 43,848.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,596.96 | 110,883.10 | 69,208.68 | 29,626.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,669.26 | 20,208.74 | 13,824.33 | 8,033.89 | |
| 支付的各项税费 | 12,812.14 | 11,581.07 | 9,253.17 | 5,902.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,158.84 | 13,265.09 | 7,692.15 | 7,433.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 221,237.20 | 155,938.00 | 99,978.32 | 50,996.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,058.16 | 5,402.05 | 7,788.36 | -7,147.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,091.10 | 8,242.72 | 8,091.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,302.44 | 3,302.44 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,393.54 | 11,545.16 | 8,091.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,120.92 | 8,150.37 | 6,130.39 | 3,200.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,420.92 | 11,450.37 | 6,130.39 | 3,200.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,027.38 | 94.79 | 1,960.61 | -3,200.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,120.39 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,376.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,496.71 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,400.00 | 41,900.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,255.33 | 4,042.01 | 953.06 | 294.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 416.96 | 416.96 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,627.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,283.19 | 45,942.01 | 20,953.06 | 20,294.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,786.48 | -25,942.01 | -20,953.06 | -20,294.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.87 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,167.42 | -20,445.17 | -11,204.08 | -30,643.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,443.62 | 65,443.62 | 65,443.62 | 65,907.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,611.04 | 44,998.45 | 54,239.53 | 35,263.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,925.65 | -- | 3,550.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,168.86 | -- | 1,398.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,609.37 | -- | 7,269.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,995.72 | -- | 4,021.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 202.53 | -- | 91.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,423.67 | -- | -40.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 472.62 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,074.94 | -- | 386.54 | -- | |
| 投资损失 | 575.51 | -- | 160.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -702.29 | -- | -115.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,338.45 | -- | -324.60 | -- | |
| 存货的减少 | -6,844.47 | -- | 417.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,493.27 | -- | -3,832.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,683.60 | -- | -5,039.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 151.51 | -- | -155.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,058.16 | -- | 7,788.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,611.04 | -- | 54,239.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,443.62 | -- | 65,443.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,167.42 | -- | -11,204.08 | -- | |
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