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| 航天彩虹(002389) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,213.12 | 97,601.40 | 62,704.13 | 26,054.42 | |
| 收到的税费返还 | 131.86 | 152.19 | 127.70 | 42.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87.56 | 6,328.89 | 769.86 | 5,635.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,432.54 | 104,082.48 | 63,601.69 | 31,732.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,789.46 | 76,389.91 | 51,599.31 | 24,493.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,953.22 | 8,098.20 | 5,776.82 | 3,114.11 | |
| 支付的各项税费 | 677.64 | 5,890.71 | 5,030.38 | 1,789.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 958.32 | 10,070.68 | 4,240.69 | 1,276.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,378.64 | 100,449.50 | 66,647.21 | 30,673.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -946.11 | 3,632.98 | -3,045.51 | 1,059.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 14.69 | 7.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 39,694.03 | 27,656.10 | 19,157.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 39,708.72 | 27,663.82 | 19,157.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,721.92 | 13,353.73 | 6,836.94 | 6,793.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27,169.90 | 22,820.92 | 20,926.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,721.92 | 41,123.63 | 30,257.86 | 28,319.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,721.92 | -1,414.91 | -2,594.04 | -9,161.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,145.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 27,458.80 | 26,190.51 | 26,608.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,145.60 | 27,458.80 | 26,190.51 | 26,608.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 23,830.16 | 21,073.68 | 17,957.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,431.38 | 2,024.85 | 1,525.41 | 58.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 425.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -307.61 | -- | 356.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,531.38 | 25,547.40 | 22,599.09 | 18,372.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,614.22 | 1,911.40 | 3,591.42 | 8,236.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,946.19 | 4,129.47 | -2,048.13 | 133.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,040.86 | 5,870.12 | 5,870.12 | 5,870.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,987.05 | 9,999.59 | 3,821.99 | 6,003.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,951.30 | -- | 7,529.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 591.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,508.19 | -- | 5,186.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,467.06 | -- | 673.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.86 | -- | 35.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.51 | -- | -7.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74.68 | -- | -38.16 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -596.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -85.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -22.43 | -- | |
| 存货的减少 | 3,433.69 | -- | -5,073.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,266.81 | -- | -11,547.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,860.42 | -- | 309.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -946.11 | -- | -3,045.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,987.05 | -- | 3,821.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,040.86 | -- | 5,870.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,946.19 | -- | -2,048.13 | -- | |
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