报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,289.47 | 23,806.30 | 17,076.34 | 7,046.02 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,317.11 | 295.19 | 1,984.63 | 174.06 |
经营活动现金流入小计 | 38,606.58 | 24,101.49 | 19,060.97 | 7,220.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,050.62 | 6,466.21 | 4,616.79 | 1,836.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,589.50 | 1,198.33 | 852.39 | 395.90 |
支付的各项税费 | 4,922.50 | 3,675.66 | 2,407.22 | 1,309.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,868.65 | 14,846.45 | 8,740.57 | 4,802.46 |
经营活动现金流出小计 | 34,431.26 | 26,186.65 | 16,616.98 | 8,362.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,175.31 | -2,085.16 | 2,443.99 | -1,142.42 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 353.63 | 210.00 | 210.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 353.68 | 210.00 | 210.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 664.67 | 339.42 | 250.50 | 1,543.12 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.04 | 31.97 | 5.04 | 219.25 |
投资活动现金流出小计 | 669.72 | 371.38 | 255.54 | 1,762.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -316.04 | -161.38 | -45.54 | -1,762.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,186.00 | 15,186.00 | 7,400.00 | 3,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18,186.00 | 15,186.00 | 7,400.00 | 3,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,186.00 | 16,186.00 | 9,886.00 | 1,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 636.24 | 430.87 | 317.71 | 162.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 45.00 | -- | 65.00 |
筹资活动现金流出小计 | 20,822.24 | 16,661.87 | 10,203.71 | 1,927.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,636.24 | -1,475.87 | -2,803.71 | 1,572.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,223.03 | -3,722.41 | -405.26 | -1,331.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,112.45 | 6,982.63 | 7,112.45 | 7,112.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,335.47 | 3,260.22 | 6,707.18 | 5,780.53 |
附注 |
净利润 | 4,641.62 | -- | 1,659.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 338.53 | -- | 218.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 708.05 | -- | 351.52 | -- |
无形资产摊销 | 53.20 | -- | 22.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.02 | -- |
固定资产报废损失 | 20.77 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 646.24 | -- | 375.18 | -- |
投资损失 | 55.59 | -- | -55.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -39.16 | -- | -31.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,190.40 | -- | -366.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,250.17 | -- | 25.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,302.22 | -- | 246.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,175.31 | -- | 2,443.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8,335.47 | 3,260.22 | 6,707.18 | 5,780.53 |
现金的期初余额 | 7,112.45 | 6,982.63 | 7,112.45 | 7,112.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,223.03 | -3,722.41 | -405.26 | -1,331.91 |