| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 552,297.99 | 404,217.37 | 257,662.68 | 124,053.28 |
| 收到的税费返还 | 632.63 | 632.63 | 344.19 | 135.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,569.88 | 15,671.27 | 11,053.82 | 7,685.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 576,500.51 | 420,521.27 | 269,060.68 | 131,874.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 405,593.90 | 297,877.73 | 201,620.96 | 95,409.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,850.99 | 43,270.41 | 27,758.18 | 14,160.00 |
| 支付的各项税费 | 29,182.62 | 22,498.54 | 15,511.02 | 8,004.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,698.71 | 45,733.18 | 24,750.53 | 16,306.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 556,326.21 | 409,379.86 | 269,640.69 | 133,880.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,174.29 | 11,141.41 | -580.01 | -2,006.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 43,011.60 | 36,000.00 | 22,000.00 | 14,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 361.99 | 288.88 | 168.90 | 103.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.30 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43,483.89 | 36,288.88 | 22,168.90 | 14,103.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,502.87 | 35,011.61 | 20,927.37 | 10,230.41 |
| 投资所支付的现金 | 43,976.20 | 40,300.00 | 23,300.00 | 19,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21.26 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 87,500.33 | 75,311.61 | 44,227.37 | 29,530.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,016.44 | -39,022.72 | -22,058.47 | -15,426.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 672.40 | 672.40 | 672.40 | 378.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 672.40 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 359,986.00 | 271,750.00 | 203,250.00 | 80,150.00 |
| 发行债券收到的现金 | 29,760.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 390,418.40 | 272,422.40 | 203,922.40 | 80,528.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 299,905.25 | 215,669.25 | 147,270.00 | 85,990.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,587.53 | 15,208.48 | 10,884.52 | 3,074.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,628.48 | -279.77 | -2,442.94 | -3,731.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 322,121.26 | 230,597.96 | 155,711.58 | 85,333.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,297.14 | 41,824.44 | 48,210.82 | -4,805.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,004.15 | -718.56 | -199.66 | -45.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,450.85 | 13,224.56 | 25,372.68 | -22,283.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,948.85 | 157,948.85 | 157,948.85 | 157,948.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,399.70 | 171,173.42 | 183,321.53 | 135,665.16 |
| 附注 |
| 净利润 | 33,148.65 | -- | 14,094.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,151.87 | -- | 401.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,089.69 | -- | 6,982.33 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,370.42 | -- | 503.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,211.37 | -- | 617.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -615.74 | -- | -340.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | 112.42 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,575.03 | -- | 5,980.73 | -- |
| 投资损失 | -361.99 | -- | -168.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -856.03 | -- | 15.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,440.03 | -- | 5,884.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -35,611.78 | -- | -37,085.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -11,479.64 | -- | 2,534.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,174.29 | -- | -580.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 201,399.70 | -- | 183,321.53 | -- |
| 现金的期初余额 | 157,948.85 | -- | 157,948.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,450.85 | -- | 25,372.68 | -- |
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