信邦制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
信邦制药(002390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金552,297.99404,217.37257,662.68124,053.28
收到的税费返还632.63632.63344.19135.10
收到的其他与经营活动有关的现金23,569.8815,671.2711,053.827,685.68
经营活动现金流入小计576,500.51420,521.27269,060.68131,874.05
购买商品、接受劳务支付的现金405,593.90297,877.73201,620.9695,409.53
支付给职工以及为职工支付的现金58,850.9943,270.4127,758.1814,160.00
支付的各项税费29,182.6222,498.5415,511.028,004.45
支付的其他与经营活动有关的现金62,698.7145,733.1824,750.5316,306.23
经营活动现金流出小计556,326.21409,379.86269,640.69133,880.21
经营活动产生的现金流量净额20,174.2911,141.41-580.01-2,006.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,011.6036,000.0022,000.0014,000.00
取得投资收益所收到的现金361.99288.88168.90103.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计43,483.8936,288.8822,168.9014,103.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,502.8735,011.6120,927.3710,230.41
投资所支付的现金43,976.2040,300.0023,300.0019,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21.26------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计87,500.3375,311.6144,227.3729,530.41
投资活动产生的现金流量净额-44,016.44-39,022.72-22,058.47-15,426.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金672.40672.40672.40378.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金672.40------
取得借款收到的现金359,986.00271,750.00203,250.0080,150.00
发行债券收到的现金29,760.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计390,418.40272,422.40203,922.4080,528.40
偿还债务支付的现金299,905.25215,669.25147,270.0085,990.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,587.5315,208.4810,884.523,074.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,628.48-279.77-2,442.94-3,731.12
筹资活动现金流出小计322,121.26230,597.96155,711.5885,333.84
筹资活动产生的现金流量净额68,297.1441,824.4448,210.82-4,805.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,004.15-718.56-199.66-45.40
五、现金及现金等价物净增加额43,450.8513,224.5625,372.68-22,283.70
加:期初现金及现金等价物余额157,948.85157,948.85157,948.85157,948.85
六、期末现金及现金等价物余额201,399.70171,173.42183,321.53135,665.16
附注
净利润33,148.65--14,094.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,151.87--401.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,089.69--6,982.33--
无形资产摊销2,370.42--503.02--
长期待摊费用摊销1,211.37--617.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-615.74---340.73--
固定资产报废损失112.42------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,575.03--5,980.73--
投资损失-361.99---168.90--
递延所得税资产减少-856.03--15.14--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,440.03--5,884.91--
经营性应收项目的减少-35,611.78---37,085.40--
经营性应付项目的增加-11,479.64--2,534.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额20,174.29---580.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额201,399.70--183,321.53--
现金的期初余额157,948.85--157,948.85--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额43,450.85--25,372.68--
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