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| 信邦制药(002390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,249.27 | 270,814.53 | 172,078.55 | 79,227.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,213.68 | 12,576.01 | 10,087.28 | 2,381.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 407,462.95 | 283,390.55 | 182,165.83 | 81,609.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,865.24 | 194,262.90 | 142,247.34 | 65,230.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,801.74 | 20,735.72 | 13,787.07 | 7,055.21 | |
| 支付的各项税费 | 21,610.30 | 14,201.01 | 9,469.56 | 4,122.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,445.45 | 44,905.18 | 22,382.72 | 11,147.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 385,722.73 | 274,104.81 | 187,886.69 | 87,556.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,740.22 | 9,285.73 | -5,720.86 | -5,946.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,400.00 | 25,400.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 278.64 | 278.64 | 66.81 | 4.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.71 | 15.68 | -18.24 | 15.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 106.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,800.68 | 25,694.32 | 10,048.57 | 20.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,247.81 | 34,070.93 | 27,987.51 | 13,007.09 | |
| 投资所支付的现金 | 21,110.70 | 17,810.70 | 15,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -4,371.12 | -251.30 | -251.30 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,987.40 | 51,630.33 | 42,736.21 | 29,007.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,186.72 | -25,936.01 | -32,687.64 | -28,987.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,311.89 | 2,821.89 | 2,821.89 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,311.89 | 2,821.89 | 2,821.89 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 239,536.00 | 169,790.00 | 111,016.00 | 55,540.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,560.00 | 20,060.00 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 263,407.89 | 192,671.89 | 133,837.89 | 55,540.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 207,036.00 | 139,900.00 | 82,776.00 | 31,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,473.28 | 12,066.06 | 9,257.46 | 2,905.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,726.82 | 16,616.25 | 7,748.06 | 71.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,236.10 | 168,582.31 | 99,781.52 | 34,176.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,171.79 | 24,089.58 | 34,056.37 | 21,363.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,274.71 | 7,439.30 | -4,352.13 | -13,570.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,977.50 | 65,903.95 | 60,977.50 | 60,977.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,702.79 | 73,343.25 | 56,625.36 | 47,407.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,840.91 | -- | 8,425.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,413.10 | -- | 466.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,199.68 | -- | 3,575.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,465.85 | -- | 117.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 660.79 | -- | 80.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -354.16 | -- | -0.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,515.75 | -- | 6,417.86 | -- | |
| 投资损失 | -278.64 | -- | -66.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -279.28 | -- | -40.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,026.37 | -- | -8,812.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,313.41 | -- | -37,617.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,896.01 | -- | 21,732.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,740.22 | -- | -5,720.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,702.79 | -- | 56,625.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,977.50 | -- | 60,977.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,274.71 | -- | -4,352.13 | -- | |
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