| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,482.24 | 352,943.99 | 241,141.45 | 120,237.66 |
| 收到的税费返还 | 121.64 | 69.07 | 16.26 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,644.47 | 10,990.53 | 5,213.84 | 3,897.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 486,248.35 | 364,003.59 | 246,371.55 | 124,135.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,276.38 | 285,725.17 | 188,021.92 | 81,020.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,203.07 | 40,754.00 | 26,769.42 | 12,869.04 |
| 支付的各项税费 | 29,824.09 | 20,763.56 | 13,365.62 | 6,641.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,803.31 | 44,140.17 | 31,857.00 | 21,844.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 506,106.85 | 391,382.90 | 260,013.96 | 122,375.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,858.51 | -27,379.31 | -13,642.40 | 1,759.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 42,200.00 | 11,200.00 | 7,200.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 457.98 | 16.75 | 16.75 | 16.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 784.37 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -185.45 | -87.81 | -87.81 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43,256.90 | 11,128.94 | 7,128.94 | 5,016.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,223.13 | 36,821.13 | 24,287.25 | 11,961.54 |
| 投资所支付的现金 | 66,397.80 | 48,042.80 | 48,542.80 | 17,042.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -6,337.40 | -6,222.73 | -6,222.73 | -6,222.73 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 103,283.53 | 78,641.20 | 66,607.33 | 22,781.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,026.63 | -67,512.26 | -59,478.39 | -17,764.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 182,617.80 | 182,320.00 | 181,800.00 | 181,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 817.80 | 520.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 296,455.25 | 228,339.25 | 160,690.00 | 89,390.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 479,073.05 | 410,659.25 | 342,490.00 | 273,390.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 263,576.00 | 208,540.00 | 150,030.00 | 83,990.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,959.57 | 15,283.80 | 10,995.50 | 5,725.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,252.17 | 12,812.49 | 17,564.10 | 7,444.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 296,787.73 | 236,636.28 | 178,589.60 | 97,160.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 182,285.32 | 174,022.97 | 163,900.40 | 176,229.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 845.88 | 152.71 | 92.75 | 70.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103,246.07 | 79,284.11 | 90,872.36 | 160,295.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,702.79 | 54,712.46 | 54,702.79 | 54,702.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,948.85 | 133,996.57 | 145,575.15 | 214,998.10 |
| 附注 |
| 净利润 | 24,270.38 | -- | 12,021.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,459.18 | -- | 808.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,209.64 | -- | 5,979.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,794.30 | -- | 183.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 792.48 | -- | 410.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 370.81 | -- | 23.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,956.12 | -- | 6,547.31 | -- |
| 投资损失 | -446.49 | -- | -20.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,429.44 | -- | -336.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -9,011.06 | -- | -6,250.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -45,009.39 | -- | -53,925.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -24,815.05 | -- | 20,916.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,858.51 | -- | -13,642.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 157,948.85 | -- | 145,575.15 | -- |
| 现金的期初余额 | 54,702.79 | -- | 54,702.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 103,246.07 | -- | 90,872.36 | -- |
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