信邦制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
信邦制药(002390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金664,200.18471,163.54301,329.38139,619.14
收到的税费返还876.37876.40603.74305.59
收到的其他与经营活动有关的现金61,795.4248,991.1730,365.2518,782.21
经营活动现金流入小计726,871.97521,031.11332,298.37158,706.95
购买商品、接受劳务支付的现金473,866.27331,255.23217,861.6198,296.23
支付给职工以及为职工支付的现金86,481.7463,921.5339,373.1121,517.59
支付的各项税费25,683.0519,082.5312,697.265,670.62
支付的其他与经营活动有关的现金52,208.1649,426.3832,500.3022,390.52
经营活动现金流出小计638,239.22463,685.66302,432.28147,874.95
经营活动产生的现金流量净额88,632.7557,345.4529,866.0910,832.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金89.6635.8816.96--
取得投资收益所收到的现金65.8524.1612.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额196.06172.2570.378.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额712.94252.31263.33149.33
收到的其他与投资活动有关的现金357.2611.98--11.98
投资活动现金流入小计1,421.76496.57362.72169.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,753.5610,972.287,266.504,380.64
投资所支付的现金6,000.006,000.006,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,854.72-5.78--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计26,753.5618,827.0013,260.724,380.64
投资活动产生的现金流量净额-25,331.79-18,330.43-12,898.00-4,211.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金505.00505.00505.0070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金505.00------
取得借款收到的现金410,486.00265,186.00167,050.0085,470.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,938.2411,938.2411,938.2411,938.24
筹资活动现金流入小计422,929.24277,629.24179,493.2497,478.24
偿还债务支付的现金454,569.03315,169.03208,633.0381,970.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,694.9813,198.718,249.283,969.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金45,942.1337,502.1237,351.5037,533.58
筹资活动现金流出小计521,206.13365,869.86254,233.80123,472.98
筹资活动产生的现金流量净额-98,276.90-88,240.62-74,740.56-25,994.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.5364.00-71.36-211.22
五、现金及现金等价物净增加额-34,947.41-49,161.59-57,843.83-19,584.99
加:期初现金及现金等价物余额149,486.24149,486.24149,486.24149,486.24
六、期末现金及现金等价物余额114,538.83100,324.6491,642.41129,901.25
附注
净利润26,372.17--11,642.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,046.39--1,709.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,353.55--10,043.04--
无形资产摊销2,484.92--1,200.89--
长期待摊费用摊销3,623.93--1,654.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.17--52.48--
固定资产报废损失419.32--100.78--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,476.75--10,496.96--
投资损失-299.35---29.43--
递延所得税资产减少-958.39---497.29--
递延所得税负债增加--------
存货的减少5,014.13--11,948.15--
经营性应收项目的减少19,838.16---3,488.98--
经营性应付项目的增加-8,724.65---14,967.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额88,632.75--29,866.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额114,538.83--91,642.41--
现金的期初余额149,486.24--149,486.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-34,947.41---57,843.83--
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