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| 信邦制药(002390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 664,200.18 | 471,163.54 | 301,329.38 | 139,619.14 | |
| 收到的税费返还 | 876.37 | 876.40 | 603.74 | 305.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,795.42 | 48,991.17 | 30,365.25 | 18,782.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 726,871.97 | 521,031.11 | 332,298.37 | 158,706.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 473,866.27 | 331,255.23 | 217,861.61 | 98,296.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,481.74 | 63,921.53 | 39,373.11 | 21,517.59 | |
| 支付的各项税费 | 25,683.05 | 19,082.53 | 12,697.26 | 5,670.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,208.16 | 49,426.38 | 32,500.30 | 22,390.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 638,239.22 | 463,685.66 | 302,432.28 | 147,874.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,632.75 | 57,345.45 | 29,866.09 | 10,832.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89.66 | 35.88 | 16.96 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.85 | 24.16 | 12.07 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 196.06 | 172.25 | 70.37 | 8.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 712.94 | 252.31 | 263.33 | 149.33 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 357.26 | 11.98 | -- | 11.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,421.76 | 496.57 | 362.72 | 169.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,753.56 | 10,972.28 | 7,266.50 | 4,380.64 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,854.72 | -5.78 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,753.56 | 18,827.00 | 13,260.72 | 4,380.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,331.79 | -18,330.43 | -12,898.00 | -4,211.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 70.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 505.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 410,486.00 | 265,186.00 | 167,050.00 | 85,470.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,938.24 | 11,938.24 | 11,938.24 | 11,938.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 422,929.24 | 277,629.24 | 179,493.24 | 97,478.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 454,569.03 | 315,169.03 | 208,633.03 | 81,970.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,694.98 | 13,198.71 | 8,249.28 | 3,969.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,942.13 | 37,502.12 | 37,351.50 | 37,533.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 521,206.13 | 365,869.86 | 254,233.80 | 123,472.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,276.90 | -88,240.62 | -74,740.56 | -25,994.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.53 | 64.00 | -71.36 | -211.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,947.41 | -49,161.59 | -57,843.83 | -19,584.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,486.24 | 149,486.24 | 149,486.24 | 149,486.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,538.83 | 100,324.64 | 91,642.41 | 129,901.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,372.17 | -- | 11,642.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,046.39 | -- | 1,709.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,353.55 | -- | 10,043.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,484.92 | -- | 1,200.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,623.93 | -- | 1,654.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.17 | -- | 52.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 419.32 | -- | 100.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,476.75 | -- | 10,496.96 | -- | |
| 投资损失 | -299.35 | -- | -29.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -958.39 | -- | -497.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,014.13 | -- | 11,948.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,838.16 | -- | -3,488.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,724.65 | -- | -14,967.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,632.75 | -- | 29,866.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,538.83 | -- | 91,642.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,486.24 | -- | 149,486.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,947.41 | -- | -57,843.83 | -- | |
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