信邦制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
信邦制药(002390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金443,450.59288,980.44147,926.06664,200.18471,163.54
收到的税费返还1.831.831.83876.37876.40
收到的其他与经营活动有关的现金22,703.2817,582.3710,498.9961,795.4248,991.17
经营活动现金流入小计466,155.70306,564.64158,426.88726,871.97521,031.11
购买商品、接受劳务支付的现金294,681.32190,903.3391,218.54473,866.27331,255.23
支付给职工以及为职工支付的现金57,804.6238,095.9321,328.3886,481.7463,921.53
支付的各项税费16,996.3011,476.626,823.2325,683.0519,082.53
支付的其他与经营活动有关的现金45,017.3126,072.3717,240.5452,208.1649,426.38
经营活动现金流出小计414,499.55266,548.25136,610.70638,239.22463,685.66
经营活动产生的现金流量净额51,656.1540,016.3921,816.1888,632.7557,345.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金81,489.045,275.95245.4289.6635.88
取得投资收益所收到的现金305.697.87--65.8524.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.6859.43--196.06172.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,867.99-21,106.12--712.94252.31
收到的其他与投资活动有关的现金------357.2611.98
投资活动现金流入小计101,733.41-15,762.87245.421,421.76496.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,246.446,957.483,925.8120,753.5610,972.28
投资所支付的现金84,000.008,000.00--6,000.006,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,360.592,219.772,219.77--1,854.72
支付的其他与投资活动有关的现金----890.30----
投资活动现金流出小计95,607.0417,177.257,035.8826,753.5618,827.00
投资活动产生的现金流量净额6,126.37-32,940.12-6,790.45-25,331.79-18,330.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------505.00505.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------505.00--
取得借款收到的现金261,550.00173,800.0065,500.00410,486.00265,186.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,022.949,022.949,022.9411,938.2411,938.24
筹资活动现金流入小计270,572.94182,822.9474,522.94422,929.24277,629.24
偿还债务支付的现金262,236.00170,700.0033,900.00454,569.03315,169.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,447.358,253.283,984.3820,694.9813,198.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,798.3512,769.0812,966.8245,942.1337,502.12
筹资活动现金流出小计288,481.70191,722.3750,851.20521,206.13365,869.86
筹资活动产生的现金流量净额-17,908.76-8,899.4323,671.74-98,276.90-88,240.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响226.30226.30-962.1928.5364.00
五、现金及现金等价物净增加额40,100.05-1,596.8637,735.27-34,947.41-49,161.59
加:期初现金及现金等价物余额114,538.83114,538.83114,538.83149,486.24149,486.24
六、期末现金及现金等价物余额154,638.88112,941.97152,274.10114,538.83100,324.64
附注
净利润--2,945.62--26,372.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,682.42--3,046.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,829.96--21,353.55--
无形资产摊销--682.41--2,484.92--
长期待摊费用摊销--1,844.50--3,623.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.50---14.17--
固定资产报废损失--37.06--419.32--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,444.94--16,476.75--
投资损失--2,132.70---299.35--
递延所得税资产减少--182.57---958.39--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--10,152.18--5,014.13--
经营性应收项目的减少--19,734.20--19,838.16--
经营性应付项目的增加---19,675.67---8,724.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--40,016.39--88,632.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--112,941.97--114,538.83--
现金的期初余额--114,538.83--149,486.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,596.86---34,947.41--
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