- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
信邦制药(002390) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 474,725.31 | 329,466.34 | 158,285.35 | 647,125.97 | 473,869.72 |
收到的税费返还 | 1,521.98 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,827.59 | 26,816.78 | 14,061.79 | 18,201.14 | 13,739.98 |
经营活动现金流入小计 | 506,074.87 | 356,283.12 | 172,347.14 | 665,327.12 | 487,609.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,917.05 | 230,695.33 | 112,904.35 | 462,213.44 | 335,130.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,192.09 | 38,434.05 | 20,802.62 | 77,603.22 | 58,099.21 |
支付的各项税费 | 18,156.49 | 12,175.72 | 6,053.16 | 25,849.16 | 19,569.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,602.97 | 30,017.45 | 18,980.52 | 53,864.10 | 46,169.17 |
经营活动现金流出小计 | 452,868.60 | 311,322.55 | 158,740.65 | 619,529.92 | 458,968.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,206.28 | 44,960.57 | 13,606.49 | 45,797.20 | 28,640.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,703.20 | 23.90 | 23.90 | 147,704.70 | 147,524.16 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,396.95 | 1.19 | -- | 4,658.89 | 4,633.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.43 | 26.76 | 7.49 | 87.38 | 73.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 160.82 | 160.82 | 160.82 | 68.12 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,307.40 | 212.67 | 192.22 | 152,519.10 | 152,231.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,802.92 | 9,950.80 | 7,173.91 | 25,376.49 | 18,003.49 |
投资所支付的现金 | 1,240.00 | 240.00 | 240.00 | 171,960.00 | 165,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 29,617.03 | 29,617.03 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,042.92 | 10,190.80 | 7,413.91 | 226,953.52 | 213,520.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,735.52 | -9,978.13 | -7,221.69 | -74,434.42 | -61,289.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 151,098.00 | 151,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 245.00 | -- | 648.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 151,358.00 | 124,829.00 | 54,079.00 | 211,200.00 | 182,150.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,098.90 | 11,098.90 | 11,098.90 | 6,577.61 | 6,577.61 |
筹资活动现金流入小计 | 162,701.90 | 136,172.90 | 65,422.90 | 368,875.61 | 339,727.61 |
偿还债务支付的现金 | 123,868.00 | 98,739.00 | 57,979.00 | 425,697.00 | 373,947.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,615.48 | 14,018.20 | 1,222.11 | 23,033.72 | 17,180.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,594.00 | 4,008.58 | 7,150.86 | 11,201.90 | 7,527.27 |
筹资活动现金流出小计 | 144,077.48 | 116,765.78 | 66,351.98 | 459,932.62 | 398,654.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,624.42 | 19,407.12 | -929.07 | -91,057.02 | -58,927.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.10 | -0.09 | -0.06 | -0.11 | -0.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 64,095.08 | 54,389.47 | 5,455.67 | -119,694.35 | -91,575.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,365.86 | 51,365.86 | 51,365.86 | 171,060.21 | 171,060.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 115,460.95 | 105,755.33 | 56,821.53 | 51,365.86 | 79,484.50 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,601.28 | -- | 37,395.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 827.79 | -- | 3,016.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,011.27 | -- | 22,409.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 742.02 | -- | 1,476.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,335.65 | -- | 2,826.45 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.48 | -- | 42.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11.28 | -- | 404.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,770.47 | -- | 10,019.21 | -- |
投资损失 | -- | -1.19 | -- | -392.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -540.62 | -- | -910.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,601.71 | -- | -9,231.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 35,436.71 | -- | -60,976.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -25,267.27 | -- | 37,257.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,612.92 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,960.57 | -- | 45,797.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 105,755.33 | -- | 51,365.86 | -- |
现金的期初余额 | -- | 51,365.86 | -- | 171,060.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 54,389.47 | -- | -119,694.35 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |