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| 信邦制药(002390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,450.59 | 288,980.44 | 147,926.06 | 664,200.18 | 471,163.54 |
| 收到的税费返还 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 876.37 | 876.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,703.28 | 17,582.37 | 10,498.99 | 61,795.42 | 48,991.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 466,155.70 | 306,564.64 | 158,426.88 | 726,871.97 | 521,031.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,681.32 | 190,903.33 | 91,218.54 | 473,866.27 | 331,255.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,804.62 | 38,095.93 | 21,328.38 | 86,481.74 | 63,921.53 |
| 支付的各项税费 | 16,996.30 | 11,476.62 | 6,823.23 | 25,683.05 | 19,082.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,017.31 | 26,072.37 | 17,240.54 | 52,208.16 | 49,426.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 414,499.55 | 266,548.25 | 136,610.70 | 638,239.22 | 463,685.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,656.15 | 40,016.39 | 21,816.18 | 88,632.75 | 57,345.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,489.04 | 5,275.95 | 245.42 | 89.66 | 35.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 305.69 | 7.87 | -- | 65.85 | 24.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.68 | 59.43 | -- | 196.06 | 172.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,867.99 | -21,106.12 | -- | 712.94 | 252.31 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 357.26 | 11.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 101,733.41 | -15,762.87 | 245.42 | 1,421.76 | 496.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,246.44 | 6,957.48 | 3,925.81 | 20,753.56 | 10,972.28 |
| 投资所支付的现金 | 84,000.00 | 8,000.00 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,360.59 | 2,219.77 | 2,219.77 | -- | 1,854.72 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 890.30 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 95,607.04 | 17,177.25 | 7,035.88 | 26,753.56 | 18,827.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,126.37 | -32,940.12 | -6,790.45 | -25,331.79 | -18,330.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 505.00 | 505.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 505.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 261,550.00 | 173,800.00 | 65,500.00 | 410,486.00 | 265,186.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,022.94 | 9,022.94 | 9,022.94 | 11,938.24 | 11,938.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,572.94 | 182,822.94 | 74,522.94 | 422,929.24 | 277,629.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 262,236.00 | 170,700.00 | 33,900.00 | 454,569.03 | 315,169.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,447.35 | 8,253.28 | 3,984.38 | 20,694.98 | 13,198.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,798.35 | 12,769.08 | 12,966.82 | 45,942.13 | 37,502.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 288,481.70 | 191,722.37 | 50,851.20 | 521,206.13 | 365,869.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,908.76 | -8,899.43 | 23,671.74 | -98,276.90 | -88,240.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 226.30 | 226.30 | -962.19 | 28.53 | 64.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,100.05 | -1,596.86 | 37,735.27 | -34,947.41 | -49,161.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,538.83 | 114,538.83 | 114,538.83 | 149,486.24 | 149,486.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,638.88 | 112,941.97 | 152,274.10 | 114,538.83 | 100,324.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,945.62 | -- | 26,372.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,682.42 | -- | 3,046.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,829.96 | -- | 21,353.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 682.41 | -- | 2,484.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,844.50 | -- | 3,623.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23.50 | -- | -14.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 37.06 | -- | 419.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,444.94 | -- | 16,476.75 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,132.70 | -- | -299.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 182.57 | -- | -958.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,152.18 | -- | 5,014.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 19,734.20 | -- | 19,838.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,675.67 | -- | -8,724.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,016.39 | -- | 88,632.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 112,941.97 | -- | 114,538.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 114,538.83 | -- | 149,486.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,596.86 | -- | -34,947.41 | -- |
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