信邦制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
信邦制药(002390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金317,985.98150,125.34605,720.93443,450.59288,980.44
收到的税费返还----1.831.831.83
收到的其他与经营活动有关的现金11,653.477,137.6229,008.4822,703.2817,582.37
经营活动现金流入小计329,639.45157,262.96634,731.23466,155.70306,564.64
购买商品、接受劳务支付的现金227,771.89107,382.82413,284.97294,681.32190,903.33
支付给职工以及为职工支付的现金38,955.2820,374.8174,854.5257,804.6238,095.93
支付的各项税费13,305.935,531.4323,528.5116,996.3011,476.62
支付的其他与经营活动有关的现金28,616.4017,602.0248,852.0345,017.3126,072.37
经营活动现金流出小计308,649.50150,891.08560,520.04414,499.55266,548.25
经营活动产生的现金流量净额20,989.966,371.8874,211.1951,656.1540,016.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金142,523.74110,361.96148,989.8481,489.045,275.95
取得投资收益所收到的现金413.15347.27484.06305.697.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.6911.1882.5070.6859.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----56,609.5819,867.99-21,106.12
收到的其他与投资活动有关的现金----2,550.00----
投资活动现金流入小计142,956.58110,720.41208,715.98101,733.41-15,762.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,100.836,067.4913,808.719,246.446,957.48
投资所支付的现金142,250.00110,100.00151,647.0084,000.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,815.19----2,360.592,219.77
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计185,166.02116,167.49167,916.3095,607.0417,177.25
投资活动产生的现金流量净额-42,209.44-5,447.0840,799.686,126.37-32,940.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150,450.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金102,000.0065,500.00353,350.00261,550.00173,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,577.616,577.619,022.949,022.949,022.94
筹资活动现金流入小计259,027.6172,077.61362,372.94270,572.94182,822.94
偿还债务支付的现金228,600.0058,400.00356,136.00262,236.00170,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,986.733,941.1419,756.2913,447.358,253.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,947.155,351.3745,196.4512,798.3512,769.08
筹资活动现金流出小计245,533.8867,692.51421,088.74288,481.70191,722.37
筹资活动产生的现金流量净额13,493.734,385.10-58,715.80-17,908.76-8,899.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.05--226.31226.30226.30
五、现金及现金等价物净增加额-7,725.805,309.9056,521.3940,100.05-1,596.86
加:期初现金及现金等价物余额171,060.21171,060.21114,538.83114,538.83114,538.83
六、期末现金及现金等价物余额163,334.41176,370.12171,060.21154,638.88112,941.97
附注
净利润15,838.09--22,057.51--2,945.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备832.92--6,113.96--1,682.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,291.08--21,525.20--10,829.96
无形资产摊销726.26--1,639.49--682.41
长期待摊费用摊销1,424.87--3,297.39--1,844.50
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.39--169.59--23.50
固定资产报废损失173.78--265.43--37.06
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,988.99--9,961.46--9,444.94
投资损失-308.16--1,697.05--2,132.70
递延所得税资产减少-888.20--641.31--182.57
递延所得税负债增加----------
存货的减少6,367.09--15,092.16--10,152.18
经营性应收项目的减少2,409.47--34,814.68--19,734.20
经营性应付项目的增加-25,285.44---43,064.04---19,675.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额20,989.96--74,211.19--40,016.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额163,334.41--171,060.21--112,941.97
现金的期初余额171,060.21--114,538.83--114,538.83
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,725.80--56,521.39---1,596.86
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