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| 信邦制药(002390) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,329.38 | 139,619.14 | 661,573.09 | 483,074.93 | 314,752.20 |
| 收到的税费返还 | 603.74 | 305.59 | 599.66 | 477.26 | 276.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,365.25 | 18,782.21 | 25,326.40 | 31,374.63 | 17,502.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 332,298.37 | 158,706.95 | 687,499.15 | 514,926.82 | 332,531.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,861.61 | 98,296.23 | 531,565.64 | 404,408.42 | 262,863.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,373.11 | 21,517.59 | 73,062.99 | 52,736.20 | 34,339.16 |
| 支付的各项税费 | 12,697.26 | 5,670.62 | 33,163.70 | 24,493.71 | 16,761.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,500.30 | 22,390.52 | 71,563.14 | 72,142.12 | 56,969.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 302,432.28 | 147,874.95 | 709,355.46 | 553,780.45 | 370,933.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,866.09 | 10,832.00 | -21,856.31 | -38,853.62 | -38,402.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16.96 | -- | 8,448.56 | 8,418.23 | 8,026.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.07 | -- | 163.21 | 141.64 | 135.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.37 | 8.30 | 23.15 | 4.46 | 1.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 263.33 | 149.33 | 9,373.36 | 9,373.36 | 9,223.31 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11.98 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 362.72 | 169.61 | 18,008.28 | 17,937.69 | 17,386.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,266.50 | 4,380.64 | 26,351.90 | 20,375.40 | 11,880.78 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | 3,060.00 | 3,060.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -5.78 | -- | 13,285.81 | 5,646.28 | 5,630.05 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,260.72 | 4,380.64 | 39,637.71 | 29,081.68 | 20,570.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,898.00 | -4,211.03 | -21,629.43 | -11,143.99 | -3,183.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 505.00 | 70.00 | 649.12 | 649.41 | 566.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 649.12 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 167,050.00 | 85,470.00 | 424,548.31 | 304,019.03 | 230,833.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,938.24 | 11,938.24 | 13,113.53 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,493.24 | 97,478.24 | 438,310.97 | 304,668.44 | 231,399.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 208,633.03 | 81,970.00 | 380,815.28 | 272,629.65 | 193,150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,249.28 | 3,969.40 | 25,254.47 | 19,260.29 | 14,788.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,351.50 | 37,533.58 | 41,938.24 | 23,056.54 | 24,809.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 254,233.80 | 123,472.98 | 448,007.99 | 314,946.48 | 232,748.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,740.56 | -25,994.74 | -9,697.02 | -10,278.04 | -1,349.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.36 | -211.22 | 1,269.30 | 1,332.00 | 441.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,843.83 | -19,584.99 | -51,913.46 | -58,943.66 | -42,493.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,486.24 | 149,486.24 | 201,399.70 | 201,399.70 | 201,399.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,642.41 | 129,901.25 | 149,486.24 | 142,456.04 | 158,906.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,642.75 | -- | -128,318.33 | -- | 19,569.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,709.78 | -- | 157,690.62 | -- | 1,064.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,043.04 | -- | 19,090.33 | -- | 10,790.18 |
| 无形资产摊销 | 1,200.89 | -- | 2,397.63 | -- | 1,187.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,654.20 | -- | 2,642.26 | -- | 998.48 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.48 | -- | -73.06 | -- | -0.27 |
| 固定资产报废损失 | 100.78 | -- | 75.19 | -- | 5.88 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,496.96 | -- | 14,984.85 | -- | 1,025.97 |
| 投资损失 | -29.43 | -- | -591.70 | -- | 754.90 |
| 递延所得税资产减少 | -497.29 | -- | -781.55 | -- | -117.29 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 11,948.15 | -- | -34,442.46 | -- | -20,370.71 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,488.98 | -- | -64,704.11 | -- | -73,232.43 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,967.25 | -- | 10,174.02 | -- | 19,920.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,866.09 | -- | -21,856.31 | -- | -38,402.52 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 91,642.41 | -- | 149,486.24 | -- | 158,906.05 |
| 现金的期初余额 | 149,486.24 | -- | 201,399.70 | -- | 201,399.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,843.83 | -- | -51,913.46 | -- | -42,493.65 |
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