信邦制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
信邦制药(002390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,285.35647,125.97473,869.72317,985.98150,125.34
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金14,061.7918,201.1413,739.9811,653.477,137.62
经营活动现金流入小计172,347.14665,327.12487,609.69329,639.45157,262.96
购买商品、接受劳务支付的现金112,904.35462,213.44335,130.64227,771.89107,382.82
支付给职工以及为职工支付的现金20,802.6277,603.2258,099.2138,955.2820,374.81
支付的各项税费6,053.1625,849.1619,569.7613,305.935,531.43
支付的其他与经营活动有关的现金18,980.5253,864.1046,169.1728,616.4017,602.02
经营活动现金流出小计158,740.65619,529.92458,968.78308,649.50150,891.08
经营活动产生的现金流量净额13,606.4945,797.2028,640.9120,989.966,371.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23.90147,704.70147,524.16142,523.74110,361.96
取得投资收益所收到的现金--4,658.894,633.36413.15347.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.4987.3873.5519.6911.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额160.8268.12------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计192.22152,519.10152,231.06142,956.58110,720.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,173.9125,376.4918,003.4912,100.836,067.49
投资所支付的现金240.00171,960.00165,900.00142,250.00110,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--29,617.0329,617.0330,815.19--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,413.91226,953.52213,520.52185,166.02116,167.49
投资活动产生的现金流量净额-7,221.69-74,434.42-61,289.46-42,209.44-5,447.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00151,098.00151,000.00150,450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--648.00------
取得借款收到的现金54,079.00211,200.00182,150.00102,000.0065,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,098.906,577.616,577.616,577.616,577.61
筹资活动现金流入小计65,422.90368,875.61339,727.61259,027.6172,077.61
偿还债务支付的现金57,979.00425,697.00373,947.00228,600.0058,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,222.1123,033.7217,180.458,986.733,941.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,150.8611,201.907,527.277,947.155,351.37
筹资活动现金流出小计66,351.98459,932.62398,654.72245,533.8867,692.51
筹资活动产生的现金流量净额-929.07-91,057.02-58,927.1213,493.734,385.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.06-0.11-0.05-0.05--
五、现金及现金等价物净增加额5,455.67-119,694.35-91,575.71-7,725.805,309.90
加:期初现金及现金等价物余额51,365.86171,060.21171,060.21171,060.21171,060.21
六、期末现金及现金等价物余额56,821.5351,365.8679,484.50163,334.41176,370.12
附注
净利润--37,395.51--15,838.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,016.88--832.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,409.39--11,291.08--
无形资产摊销--1,476.65--726.26--
长期待摊费用摊销--2,826.45--1,424.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42.31---4.39--
固定资产报废损失--404.39--173.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,019.21--7,988.99--
投资损失---392.03---308.16--
递延所得税资产减少---910.90---888.20--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,231.42--6,367.09--
经营性应收项目的减少---60,976.77--2,409.47--
经营性应付项目的增加--37,257.62---25,285.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,612.92------
经营活动产生现金流量净额--45,797.20--20,989.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,365.86--163,334.41--
现金的期初余额--171,060.21--171,060.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---119,694.35---7,725.80--
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