信邦制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
信邦制药(002390) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金474,725.31329,466.34158,285.35647,125.97473,869.72
收到的税费返还1,521.98--------
收到的其他与经营活动有关的现金29,827.5926,816.7814,061.7918,201.1413,739.98
经营活动现金流入小计506,074.87356,283.12172,347.14665,327.12487,609.69
购买商品、接受劳务支付的现金334,917.05230,695.33112,904.35462,213.44335,130.64
支付给职工以及为职工支付的现金57,192.0938,434.0520,802.6277,603.2258,099.21
支付的各项税费18,156.4912,175.726,053.1625,849.1619,569.76
支付的其他与经营活动有关的现金42,602.9730,017.4518,980.5253,864.1046,169.17
经营活动现金流出小计452,868.60311,322.55158,740.65619,529.92458,968.78
经营活动产生的现金流量净额53,206.2844,960.5713,606.4945,797.2028,640.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,703.2023.9023.90147,704.70147,524.16
取得投资收益所收到的现金3,396.951.19--4,658.894,633.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.4326.767.4987.3873.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额160.82160.82160.8268.12--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,307.40212.67192.22152,519.10152,231.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,802.929,950.807,173.9125,376.4918,003.49
投资所支付的现金1,240.00240.00240.00171,960.00165,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------29,617.0329,617.03
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,042.9210,190.807,413.91226,953.52213,520.52
投资活动产生的现金流量净额-7,735.52-9,978.13-7,221.69-74,434.42-61,289.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00245.00245.00151,098.00151,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--245.00--648.00--
取得借款收到的现金151,358.00124,829.0054,079.00211,200.00182,150.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,098.9011,098.9011,098.906,577.616,577.61
筹资活动现金流入小计162,701.90136,172.9065,422.90368,875.61339,727.61
偿还债务支付的现金123,868.0098,739.0057,979.00425,697.00373,947.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,615.4814,018.201,222.1123,033.7217,180.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,594.004,008.587,150.8611,201.907,527.27
筹资活动现金流出小计144,077.48116,765.7866,351.98459,932.62398,654.72
筹资活动产生的现金流量净额18,624.4219,407.12-929.07-91,057.02-58,927.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.10-0.09-0.06-0.11-0.05
五、现金及现金等价物净增加额64,095.0854,389.475,455.67-119,694.35-91,575.71
加:期初现金及现金等价物余额51,365.8651,365.8651,365.86171,060.21171,060.21
六、期末现金及现金等价物余额115,460.95105,755.3356,821.5351,365.8679,484.50
附注
净利润--15,601.28--37,395.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--827.79--3,016.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,011.27--22,409.39--
无形资产摊销--742.02--1,476.65--
长期待摊费用摊销--1,335.65--2,826.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.48--42.31--
固定资产报废损失--11.28--404.39--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,770.47--10,019.21--
投资损失---1.19---392.03--
递延所得税资产减少---540.62---910.90--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,601.71---9,231.42--
经营性应收项目的减少--35,436.71---60,976.77--
经营性应付项目的增加---25,267.27--37,257.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,612.92--
经营活动产生现金流量净额--44,960.57--45,797.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--105,755.33--51,365.86--
现金的期初余额--51,365.86--171,060.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--54,389.47---119,694.35--
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